公司基本信息 - 公司注册于2008年3月31日，2022年3月29日在创业板上市[13] - 截至2023年12月31日，总股本为515,093,100股[14] 股权结构 - 截至2023年12月31日，正凯集团持股比例35.13%，持股数量180,958,992股[16] - 截至2023年12月31日，沈志刚持股比例6.57%，持股数量33,863,511股[16] 财务数据 - 2023年度营业收入为1,753,176.52万元，净利润为43,629.02万元[24] - 2023年12月31日资产总额为1,276,071.49万元，负债总额为705,274.21万元[22] - 2021 - 2023年现金分红金额分别为6,867.91万元、10,301.86万元、7,666.02万元，占净利润比率分别为15.54%、10.77%、17.56%[20] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过27亿元[4] - 本次可转债期限为发行之日起六年，每张面值100元人民币，按面值发行[92][93] - 中证鹏元对本次可转债主体信用等级和债券信用等级均评定为AA[95] 募投项目 - 本次募集资金拟投资于MEG一期60万吨项目和补充流动资金项目[67] - 年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）投资总额600,000.00万元，拟投入募集资金额232,000.00万元[89] 经营数据 - 2021 - 2023年公司原材料贸易收入分别为94887.77万元、300068.56万元及86522.16万元[122] - 2021 - 2023年公司经营收入分别为958,676.97万元、1,938,604.31万元、1,753,176.52万元，同比变动3.11%、102.22%、 - 9.57%[132] 产能与专利 - 截至发行保荐书出具日，公司拥有300万吨瓶级PET年产能[125] - 截至2023年12月31日，公司及其控股子公司拥有已授权专利79项[130] 其他 - 2021 - 2023年公司安全环保投入金额分别为2279.79万元、3715.57万元及3631.29万元[127] - 2023年我国MEG进口依存度为30%[123]