万凯新材:中国国际金融股份有限公司关于万凯新材料股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见
资金募集 - 公司发行可转债募集270,000.00万元,净额268,873.54万元[2] 项目投资 - 年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目(一期)总投资600,000.00万元,承诺募资232,000.00万元[5] - 补充流动资金项目总投资38,000.00万元,承诺募资38,000.00万元[5] 子公司情况 - 正达凯注册资本180,000万元[7] - 2024年半年度正达凯资产369,492.51万元,净资产106,609.15万元,营收2,372.16万元,净利润 -905.82万元[9] - 2023年度正达凯资产202,760.40万元,净资产107,465.03万元,营收552.88万元,净利润 -1,297.27万元[9] 资金使用 - 公司拟用募资向正达凯借款不超1,434,527,971.64元[6] - 该事项经董事会、监事会审议通过,无需股东大会审议[10] - 监事会、保荐机构对此无异议[12][13]