万凯新材:中国国际金融股份有限公司关于万凯新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见
资金募集 - 公司发行可转债募集27亿元,净额26.887354亿元[1] - 截至2024年8月30日,募集资金专户余额23.1198113208亿元[3] 项目投资 - 年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目(一期)总投资60亿,承诺募资23.2亿[5] - 补充流动资金项目总投资3.8亿,承诺募资3.8亿[5] 资金置换 - 截至2024年8月23日,自筹资金预先投入募投项目20.0840540573亿,拟置换8.7420740573亿[6] - 拟置换发行费用自筹资金121.226415万元[6] - 拟置换自筹资金共计8.7541966988亿元[10] 审议情况 - 2024年9月2日,董事会、监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[10][11][12] - 中汇会计师事务所认为预先投入和支付发行费用情况合规[13] - 保荐机构对置换事项无异议[14]