往来资金 - 2023年期初往来资金余额404,560,575.91元[1] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）225,727,886.74元[1] - 2023年度偿还累计发生额201,073,967.14元[1] - 2023年期末往来资金余额429,214,495.51元[1] 各公司款项 - 广州优优文化期初预付款项100,000.00元，年度发生额100,000.00元[1] - 全优加（广州）期初应收账款29,400.00元，年度发生额29,400.00元[1] - 安徽泰恩康期初其他应收款125,145,165.31元，年度发生额70,598,181.07元，期末195,743,346.38元[1] - 山东华铂凯盛期初应收股利150,000,000.00元，年度发生额80,000,000.00元，期末230,000,000.00元[1] - 广东气味定制期初应收账款3,718,862.02元，年度发生额438,451.20元，偿还额1,991,567.90元，期末2,165,745.32元[1] - 广东泰恩康科技期初其他应收款38,646,761.09元，年度发生额3,000,000.00元，偿还额2,826,000.00元，期末38,820,761.09元[1]