募集资金情况 - 公司2022年9月5日首次公开发行2700.00万股，发行价40.66元/股，募集资金总额109782.00万元，净额99458.56万元[13] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金36000万元，收益净额2249.81万元，实际余额72991.27万元[14] - 2023年12月31日募集资金专户余额491.27万元，闲置资金现金管理本金72500.00万元[14] 资金管理与协议 - 公司制定《募集资金管理制度》，严格按规定管理募集资金[15] - 2022年9月21日，公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》[15] 专户余额 - 2023年12月31日，交通银行北京石景山支行专户余额1095689.19元[16] - 2023年12月31日，招商银行北京石景山万达支行专户余额2398380.10元[16] - 2023年12月31日，中国光大银行北京工体路支行专户余额378440.92元[16] - 2023年12月31日，平安银行北京分行营业部专户余额1040141.74元[16] - 2023年12月31日，募集资金专户合计余额4912651.95元[16] 资金使用 - 2023年公司使用募集资金置换预先支付的发行费用819.99万元[18] - 2023年公司获批使用最高不超7.86亿元闲置募集资金进行现金管理[18] - 截至2023年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额为7.25亿元[19] - 公司实际募集资金净额为9.945856亿元，超募资金为4.735056亿元[19] - 2023年公司获批使用1.4亿元超募资金永久补充流动资金[19] - 截至2023年12月31日，公司已使用2.076亿元超募资金永久补充流动资金[19] 投资项目 - 2023年度公司募集资金投资项目未发生变更[21] - 2023年度公司募集资金总额为9.945856亿元，本年度投入6760万元，累计投入2.876亿元[27] - 承诺投资项目中补充流动资金项目累计投入8000万元，投资进度达100%[27] - 营销体系建设项目、电商运营中心建设项目、企业管理信息化项目预计可使用状态日期分别为2024.09.09、2025.09.09、2024.09.09[27] 超募资金 - 超募资金总额为47350.56万元[28] - 公司同意使用14000万元超募资金永久补充流动资金[28] - 截至本报告期末，已使用6760.00万元超募资金永久补充流动资金[28] - 截至年报披露日，已使用20760万元超募资金永久补充流动资金[28] 现金管理 - 公司同意使用最高不超过20760万元暂时闲置募集资金进行现金管理[29] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为72500.00万元[29] - 截至2023年12月31日，72500.00万元闲置募集资金购买了保本型银行理财产品[29]