资金募集与使用 - 公司首次公开发行2,000万股，每股发行价52.69元，募集资金总额105,380.00万元，净额96,220.43万元[5] - 公司超募资金为48,150.16万元[6] - 2022年9月公司使用7,800万元超募资金偿还银行贷款[8] - 2023年1月公司使用4,881.75万元超募资金对波兰项目增资，使用6,600万元超募资金永久补充流动资金[9] - 2024年8月公司拟使用12,837.92万元超募资金及利息永久补充流动资金，议案待审议[11] - 截至2024年7月31日，未投入项目的超募资金总额（含利息）为30,158.92万元，其中专户余额1,158.92万元，现金管理余额29,000.00万元[13] 项目投资 - 年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目总投资29,125.00万元，拟使用募集资金24,439.83万元[7] - 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目总投资21,512.19万元，拟使用募集资金16,630.44万元[9] - 补充营运资金项目总投资7,000.00万元，拟使用募集资金7,000.00万元[9] - 墨西哥生产基地项目首期预计投资20,105.00万元，拟使用超募资金17,321.00万元，自有资金2,784.00万元，截至公告日未投入[10] - 2024年8月公司暂停墨西哥项目，17,321.00万元超募资金继续存放，议案待审议[12] - 卫材热熔胶产品马来西亚生产基地项目设计产能为6万吨/年，建设周期预计11个月，投资总额预计10,616.84万元[15] - 项目资金拟使用自有资金1,072.76万元支付厂房租金，超募资金9,544.08万元用于项目投建[15] 投资分配与收益 - 厂房租赁投资1,072.76万元，占比10.10%；厂房改造费用1,312.64万元，占比12.36%；设备购置及安装3,481.63万元，占比32.79%；铺底流动资金3,500.00万元，占比32.97%[15][16] - 2024年8 - 12月投资额4,803.00万元，占总投资比例45.24%；2024年12 - 2025年3月投资额2,194.33万元，占比20.67%；2025年4 - 6月投资额2,844.74万元，占比26.79%；2025年7月 - 厂房租期到期日租金774.77万元，占比7.30%[16] - 项目税后投资回收期4.8年（含建设期11个月），税后总投资收益率30.2%[16][25] 业务情况 - 公司2023年海外业务收入占比为55.10%，2024年上半年占比为59.11%[19] - 公司通过全资子公司聚胶新加坡持有聚胶马来西亚100%的股权[19] - 公司2022年在波兰成功投建第一个海外生产基地[23] 项目相关决策 - 2024年8月28日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目的议案[38] - 董事会同意将使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目提交2024年第二次临时股东大会审议[38] - 董事会提请股东大会授权公司管理层办理项目相关所有事项，授权期限自股东大会审议通过议案起至事项完成止[39] - 同意聚胶马来西亚在商业银行开立募集资金专户，授权董事长或其授权人士办理相关事项[40] - 2024年8月28日公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目的议案[41] - 监事会认为项目及资金支付置换事项不存在损害公司及股东利益情形，决策程序合规[41] - 保荐机构认为项目符合公司中长期战略规划，实施具有合理性、必要性[42] - 保荐机构认为项目履行必要审议程序，符合相关规定，无变相改变募集资金用途等问题[42] - 保荐机构对公司使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目事项无异议[42] 其他 - 马来西亚与多个国家或地区签署自由贸易协定，有税收优惠政策[20][22] - 公司投建马来西亚生产基地存在法律、政策、市场、经营、管理等风险[26] - 公司将遵守当地法规，借鉴波兰经验，组建团队应对项目风险[27] - 投建马来西亚生产基地符合公司战略，预计短期不影响财务，对业务有积极影响[28] - 项目资金由公司增资加借款给聚胶马来西亚，借款期限至募投项目完成[29] - 公司将开立超募资金专用账户，与保荐机构和银行签署监管协议[31] - 用自有资金、外汇垫付项目款项再用超募资金等额置换，可提高资金效率、降低成本[32] - 聚胶马来西亚将开立多币种专户，按流程进行资金支付、置换等操作[33][34] - 资金置换有利于提高运营效率、降低成本，不影响募投项目和股东利益[35] - 公司董事会提请股东大会授权管理层办理项目相关事宜[36] - 公告列出备查文件，包括董事会、监事会决议，保荐机构核查意见及项目可行性分析报告[43][44]