募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票2637万股，发行价每股52.03元，募集资金总额13.72亿元，净额12.75亿元[1] - 2022年度募集资金累计使用1.90亿元，2023年度使用3.43亿元，截至2023年底累计使用5.33亿元，未使用金额7.76亿元[3][5] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额合计7.77亿元[10] - 募集资金总额为127,524.56万元，本年度投入34,263.90万元，累计投入53,279.65万元，累计投入进度41.78%[39] 项目投入情况 - 2023年为新一代实兵交战系统项目投入5691.80万元，复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台项目投入6102.63万元，共用技术研发中心项目投入4469.47万元，补充流动资金投入6000万元，超募资金补充流动资金投入1.2亿元[5] - 新一代实兵交战系统承诺投资25,000.00万元，截至期末累计投入11,147.93万元，投资进度44.59%[39] - 复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台承诺投资20,000.00万元，截至期末累计投入11,575.28万元，投资进度57.88%[39] - 共用技术研发中心承诺投资15,000.00万元，截至期末累计投入8,556.44万元，投资进度57.04%[39] - 补充流动资金承诺投资20,000.00万元，截至期末累计投入10,000.00万元，投资进度50.00%[39] 项目调整情况 - 2022年10月21日调整募投项目实施进度，新一代实兵交战系统从2024年12月31日调整至2025年12月31日，复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台和共用技术研发中心从2023年12月31日调整至2024年12月31日[13] - 2022年10月21日增加募投项目实施主体，使用4550万元向全资子公司注入资本金，不超过1.48亿元提供借款[13] 资金使用与管理 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为5619.27万元[14] - 公司拟使用不超过90000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，可循环滚动使用[17] - 公司使用12000万元超募资金永久补充流动资金，12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[21] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目人员费用为9352.96万元[25][40] - 2023年4月26日审议通过使用不超过130000万元的闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超过90000万元、自有资金不超过40000万元[27][40] 审核与合规 - 立信会计师事务所认为华如科技2023年度募集资金专项报告编制合规，公允反映实际情况[28] - 截至2023年12月31日，华如科技募集资金存放和使用符合相关法规规定，无违规情形[32] 超募资金情况 - 超募资金总额47,524.56万元，本年度投入12,000.00万元，累计投入12,000.00万元，累计投入进度25.25%[39] - 公司使用12,000万元超募资金永久补充流动资金[39]