会议相关 - 第五届董事会第五次会议于2024年4月22日召开，应参会董事6名，实际参会6名[3] - 董事会提请于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会[22] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票，部分议案尚需提交股东大会审议[4][5][6][7][8][9][10][12][13][14][15][16][17][18] - 《关于向银行申请授信额度的议案》《2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计》表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事韩超回避表决[10][11] 资金运用 - 公司拟使用超募资金12,000万元永久补充流动资金[8] - 公司拟使用不超过100,000万元（闲置募集资金不超过70,000万元、自有资金不超过30,000万元）进行现金管理，有效期12个月[9] - 公司拟使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换[15] 银行授信 - 公司拟向银行申请不超过60,000万元的综合授信额度[9] - 公司实际控制人李杰先生及其配偶、韩超先生及其配偶为银行授信无偿提供个人连带责任担保[10] 利润分配 - 公司2023年度归属于上市公司普通股股东的净利润为负值，本年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增，尚需提交2023年年度股东大会审议[13][14] 股东回报规划 - 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》议案尚需提交2023年年度股东大会审议[14][15] 股份回购 - 公司拟回购已发行的人民币普通股（A股）股票，回购目的是维护投资者利益等[15] - 本次回购股份方式为集中竞价交易，价格不超过31.00元/股[17] - 本次用于回购的资金总额不低于3000万元且不超过5000万元，按上限测算预计可回购1,612,903股，约占总股本1.02%；按下限测算预计可回购967,742股，约占总股本0.61%[18] - 本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起3个月内[19] - 回购股份资金来源为自有资金，对公司资产负债率及现金流无重大影响[19] 财务数据 - 截至2023年12月31日公司资产负债率为9.23%[19] - 截至2023年12月31日公司货币资金账面余额为11.21亿元[19] 人员调整 - 调整第五届董事会审计委员会委员，董事长、总经理韩超不再担任，选举刘建湘为委员[14]