募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐或顾问[8] 专户协议 - 商业银行三次未及时出具对账单或通知大额支取，公司可终止协议注销专户[8] 项目论证 - 募集资金项目搁置超一年或投入未达计划50%，重新论证[16] 节余资金处理 - 节余低于500万元且低于净额5%，豁免特定程序[16] - 节余达净额10%且高于1000万元，股东会审议[17] 资金置换与管理 - 募集资金到账六个月内可置换自筹资金[17] - 闲置资金现金管理产品期限不超十二个月[19] 超募资金使用 - 单次使用超5000万元且达总额10%以上，股东会审议[24] - 十二个月内补流还贷累计不超总额30%[24] 投资计划调整 - 项目年度使用与预计差异超30%，调整投资计划[29] 核查与检查 - 董事会半年核查项目进展并披露报告[28] - 保荐或顾问半年现场检查资金存放使用[30] 违规处理 - 董事会收到违规报告三日内组建调查组[32] - 调查组至少三人含财务法务，董事任负责人[32] 补充流动资金 - 闲置资金补流单次不超十二个月[23] - 到期未还需履行程序并公告[23] 专项审核 - 当年有募集资金使用，聘请会计师专项审核并披露[29] 制度相关 - 制度按法律法规及章程执行，适时修改[34] - “以上”“内”含本数，“超过”“低于”不含[34] - 制度由董事会解释，审议通过生效[34]