募资情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为9.16765837亿元，净额为8.1717661335亿元[1] 原募投项目投入 - 截至2024年9月26日，智慧城市行业应用平台升级项目累计投入49.53万元，未投入12290.42万元[3] - 截至2024年9月26日，AIoT基础平台开发项目累计投入1609.15万元，未投入6453.85万元[3] - 截至2024年9月26日，营销系统升级项目累计投入3032.26万元，未投入2197.14万元[3] - 截至2024年9月26日，补充流动资金项目累计投入20005.97万元，未投入0万元[3] 新募投项目 - 公司拟将原募投项目尚未使用的20941.41万元投入新募投项目[5] - 智算中心建设及运营项目计划投资总额28020万元，拟使用募集资金20941.41万元[13] - 算力服务器采购投资21000万元，拟投入募集资金20941.41万元，占比74.95%[14] - 其他综合费用投资7020万元，占比25.05%[14] 项目预期收益 - 项目建设完成后，预计可实现营业收入约6497万元/年，净利润约1320万元/年，静态投资回收期4年[22] 项目变更相关 - 公司董事会审议通过变更募投项目，将相关募集资金投入“智算中心建设及运营项目”[29] - 监事会认为变更募投项目用途符合公司发展战略，不损害股东利益[30] - 保荐机构对变更募集资金用途无异议，认为符合规定，不损害公司及股东利益[31] 资金管理 - 公司将开立专用账户存储“智算中心建设及运营项目”募集资金[28] - 原募投项目未支付金额存原专户，支付完毕后注销[28]