募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行800万股，发行价每股25元，募集资金2亿元，净额17,612.85万元[2] - 应结余募集资金5,269.19万元，实际结余5,269.48万元，差异-0.29万元[4] - 截至2023年12月31日，3个募集资金专户余额共计52,694,829.29元[5][6] - 募集资金净额为176,128,509.54元，本报告期投入16,801,765.30元[24] 资金使用情况 - 截至期末累计使用闲置募集资金购买理财产品净额11,000万元[4] - 本期项目投入1,680.18万元，利息收入净额336.52万元[4] - 2023年3月15日，公司置换自筹资金投入发行费用593.66万元及募投项目244.93万元[10] - 2023年3月1日至6月30日，公司多次使用闲置资金购买理财产品，金额从3000万元到5100万元不等，预计年化收益率在2.46% - 3.10%[12] - 美登科技多款结构性存款金额在1500 - 5000之间，收益在2.35% - 2.85%[13][14] - 公司置换上期以自筹资金预先投入其他发行费用的募集资金593.66万元及募投项目244.93万元[26] - 截止2023年末公司购买相关理财产品共1.1亿元[26] 募投项目情况 - 电商软件产品优化升级项目调整后投资总额100,000,000.00元，本报告期投入16,801,765.30元，投入进度16.80%[24] - 电商软件产品优化升级项目预计2025年6月30日达到预定可使用状态[24] - 募投项目研发中心建设项目金额为7612.850954万元，合计金额为17612.850954万元[25] - 募投项目相关金额为1680.17653万元[25] 其他情况 - 公司拟使用闲置募集资金进行现金管理[15] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[16] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[17] - 保荐机构对美登科技募集资金存放与使用情况无异议[18] - 天健会计师事务所认为公司专项报告如实反映募集资金情况[20] - 2023年3月15日公司审议通过用募集资金置换自筹资金议案[25] - 备查文件包括董事会决议、专项核查报告、鉴证报告等[21]