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新潮能源:新潮能源2023年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
600777新潮能源(600777)2024-04-26 22:56

募集资金情况 - 2015年非公开发行206,084,394股,发行价10.19元/股,募集资金总额2,099,999,974.86元,净额2,044,204,730.26元[11] - 截至2023年12月31日,募集资金总额已使用1,553,953,785.42元,未使用余额546,046,189.44元[12][13] - 截至2023年12月31日,募集资金实际余额为655,764,834.91元,专户余额5,764,834.91元,临时补充流动资金650,000,000.00元[13] - 尚未使用的募集资金余额与实际余额差异109,718,645.47元,系利息等净额[13] - 公司募集资金初始存放金额为20.7434997486亿元,截止日余额为5764.83491万元[21] - 公司募集资金总额为2.1亿元,年度投入44050.42万元,累计投入55395.31万元[42] - 年度投入募集资金占募集资金总额比例为58.60%[42] 资金使用情况 - 2016年度使用募集资金6,000.00万元支付中介机构费用[12] - 2017年度使用募集资金42,860.60万元,变更6,500.00万美元补充油田运营资金[12] - 2018年度使用募集资金80,451.41万元,变更12,250.00万美元补充油田运营资金[12][13] - 2019年度使用募集资金1,653,379.04美元,折合人民币11,604,191.76元[13] - 2020年度使用募集资金35,425,297.12美元,折合人民币249,229,493.66元[13] - 2018年3月9日使用6.5亿元募集资金暂时补充流动资金,2019年7月4日归还2.525亿元,截至2023年12月31日,临时补充流动资金余额为6.5亿元[24][26] - 2017年9月13日对不超过11亿元闲置募集资金进行现金管理,期限1年,2018年8月1日实施完毕[27] - 2017年11月9日增加不超过4亿元募集资金进行现金管理,期限1年,2018年3月27日实施完毕[28][30] 项目投入情况 - Howard和Borden油田资产项目调整后承诺投入28810.18万元,累计投入28810.18万元,投入进度100%[42] - 补充开发项目及运营资金项目调整后承诺投入31139.40万元,年度投入802.38万美元,累计投入25661.09万元,投入进度17.59%[42] - 中介机构费用项目承诺投入6000万元,累计投入6000万元,投入进度100%[42] 资金用途变更 - 变更募集资金投资项目实施主体,“标的资产油田开发项目”和“补充标的资产运营资金”使用路径改变[31] - 将原募投项目“补充标的资产运营资金”中6500万美元变更用于“补充Howard和Borden油田资产的运营资金”[34] - 将原募投项目“标的资产油田开发项目”中12250万美元变更用于“补充Howard和Borden油田资产的开发项目资金”[34] - 将原募投项目“标的资产油田开发项目”中3105.12万美元变更用于“补充Howard和Borden油田资产的油田开发项目资金”[34] - 变更后项目拟投入4050.42万美元,原项目实际累计投入金额为21855.49万美元[45] 其他情况 - 公司所属美国子公司Moss Creek Resources, LLC于2017年12月26日在美国时间在中国工商银行纽约分行开立募集资金专户,并于2018年1月8日签署《募集资金专户存储三方监管协议》[18] - 公司拟通过新增银行授信等方式尽快归还补充流动资金的募集资金[38] - 中兴华会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告编制符合规定[39] - 财通证券认为公司未按期归还募集资金不符合规定,将持续关注进展[40] - 公司有两项油田资产,一项价值5355.12万美元,另一项价值6500万美元[45] - 2017 - 2020年多次会议审议通过变更部分募集资金用途的议案[45][47] - 变更后的募集资金及利息实际已全部投入完毕[47]