募集资金情况 - 2022年非公开发行A股股票31,420,573.00股，发行价28.58元/股，募集资金总额897,999,976.34元，净额885,820,523.22元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金余额311,108,206.76元，专户余额116,108,206.76元[11] - 2023年募集资金用于补充流动性资金197,588,668.88元[11] - 2023年募集资金利息收入（含银行理财收益）扣减手续费净额15,104,595.66元[11] - 2023年募集资金累计投入使用金额392,228,243.24元，其中本年度投入169,153,946.28元[11] - 截至2023年12月31日，未到期现金管理金额195,000,000.00元[11] 专户余额情况 - 2023年12月31日，建行洛阳南昌路支行专户余额51,661,196.91元[15] - 2023年12月31日，民生银行洛阳永泰街支行专户余额2,085,775.49元[15] 项目投入情况 - 2023年度投入募集资金总额为30374.61万元，已累计投入募集资金总额为58981.69万元[29] - 兽用灭活疫苗生产项目承诺投资总额39500万元，截至期末累计投入31391.40万元，投入进度79.47%，于2023年12月达到预定可使用状态[29] - 生物制品车间及配套设施改扩建项目承诺投资总额21482.05万元，截至期末累计投入2440.87万元，投入进度11.36%，预计2025年6月达到预定可使用状态[29] - 品质检车间项目承诺投资总额8000万元，截至期末累计投入5390.55万元，投入进度67.38%，于2023年6月达到预定可使用状态[29] - 某项目（注3）截至报告期末投入进度100.81%，系募集资金账户利息投入使用所致[29] 资金管理情况 - 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金18,621.55万元[17] - 2022年公司同意对不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[19] - 2023年公司同意对不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[20] - 截至2023年12月31日，公司尚有19,500.00万元闲置募集资金用于购买结构性存款[20] 存款购买情况 - 2022 - 2023年公司购买建设银行结构性存款，金额分别为14,000.00万元、12,000.00万元、2,800.00万元，预期年化收益率1.50% - 3.20%[21] - 2022 - 2023年公司购买民生银行结构性存款，金额分别为20,800.00万元、19,000.00万元等，预期年化收益率1.50% - 3.15%等[21][22] - 2023年公司购买浦发银行结构性存款，金额分别为10,000.00万元、1,800.00万元等，预期年化收益率1.30% - 3.00%等[21] - 2023年公司购买招商银行结构性存款，金额分别为3,800.00万元、800.00万元等，预期年化收益率1.60% - 2.75%等[21] - 2023年公司购买中信银行结构性存款，金额分别为12,000.00万元、4,500.00万元等，预期年化收益率1.05% - 3.20%等[21][22] - 2023年公司购买交通银行结构性存款，金额分别为2,700.00万元、1,700.00万元，预期年化收益率2.75%[22] 其他情况 - 2022年9月公司与多家银行及保荐机构签订监管协议，开立多个募集资金专户[13] - 产品质检车间项目用于疫苗质检及研发，不能独立核算效益[16] - 报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[23] - 报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况[24] - 报告期内公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[24] - 报告期内公司募投项目未发生变更[26] - 本专项报告于2024年4月25日经董事会批准报出[27]