资金募集 - 2020年非公开发行股票募集资金总额30.8亿元，净额30.52亿元[5] - 截至2024年6月30日，2020年非公开发行股票募集资金累计投入15.46亿元[7][8][9] 现金管理 - 公司使用1.3亿元非公开发行股票闲置募集资金进行大额存单现金管理[3][5] - 公司分别用不超1.8亿元可转债和不超17.3亿元非公开发行股票闲置资金现金管理[3][12] - 2024年1月9日董事会和监事会通过现金管理议案，有效期一年[3][12] - 公司购买的银行理财产品为保本型，但有收益风险[14] - 公司采取多项风控措施保障资金安全和募投项目进行[15][16] - 现金管理产品期限3年，单次持有不超12个月且可自由流通转让[11] 银行产品 - 兴业银行郑州商务外环路支行部分产品申购金额8000万、4000万、1000万，预期和实际收益率3.55%[10] - 兴业银行郑州商务外环路支行6000万元产品预期收益率3.15%，浦发银行郑州分行营业部7000万元产品预期收益率3.10%[10] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额1,103,770.28万元，较2023年末下降[19] - 截至2024年6月30日，负债总额267,320.55万元，较2023年末下降[19] - 截至2024年6月30日，归属于上市公司股东的净资产828,654.92万元，较2023年末下降[19] - 2024年1 - 6月，经营活动现金流量净额49,549.08万元，2023年度为146,985.59万元[19] - 截至2024年6月30日，货币资金35,014.19万元，委托理财金额13,000万元，占比37.13%[19] 理财情况 - 最近12个月，使用募集资金现金管理实际投入本金544,000.00万元，收回361,000.00万元，收益6,074.02万元，未收回183,000.00万元[24] - 最近12个月内单日最高投入金额209,000.00万元，占最近一年净资产24.12%[24] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润4.96%[24] - 目前已使用理财额度183,000.00万元，未使用8,000.00万元，总额度191,000.00万元[24]