绿田机械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 为降低公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提 高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司将根据实际经营情况， 在充分保障日常经营性资金需求、不影响主营业务并在有效控制风险的前提下， 开展外汇套期保值业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，助于公司稳 健经营，具备必要性。 （一）开展外汇套期保值业务的目的 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）存在一定体量的外汇收入，当 汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为降低公司 所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用 效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司将根据实际经营情况，适度开展外汇 套期保值业务。 （二）交易金额及资金来源 根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不 超过 20,000 万美元，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，且任一时点的交 易金额均不超过 20,000 万美元。资金来源为自有资金。 （三）交易方式 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务 ...