募资情况 - 2020年首次公开发行4010万股，发行价每股10.80元，募集资金总额4.3308亿元，净额3.6954827482亿元[1] - 2022年以简易程序向特定对象发行24824684股，发行价每股7.13元，募集资金总额1.7699999692亿元，净额1.7186251608亿元[2] 募资投入 - 截至2023年12月31日，2020年募资光云系列产品优化升级项目投入累计1.3819184875亿元[4] - 截至2023年12月31日，2020年募资研发中心建设项目投入累计6.029069785亿元[4] - 截至2023年12月31日，2020年募资使用超募资金回购股票累计9275600元[4] - 截至2023年12月31日，2022年募资数字化商品全生命周期治理平台项目投入23029093.72元[6] - 截至2023年12月31日，2022年募资补充流动资金项目支出32553319.85元[6] 专户余额 - 截至2023年12月31日，2020年募资专户余额1.0487770299亿元[4] - 截至2023年12月31日，2022年募资专户余额48623289.40元[6] 资金使用操作 - 2023年4月，公司使用募集资金404.89万元置换2022年募投项目预先投入的自筹资金[15] - 2022年10月，公司使用不超10,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，2023年9月4日全额归还[17] - 2023年9月，公司使用15,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，暂未归还[18] - 2022年4月，公司同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理[19] - 2023年3月，公司同意使用不超35,000万元闲置募集资金进行现金管理[20] 现金管理收益 - 报告期内，公司闲置募集资金现金管理总金额64,240.00万元，已赎回78,240.00万元，收益527.89万元[21] - 2020年首次公开发行股票闲置募集资金现金管理总金额36,500.00万元，已赎回50,500.00万元，收益342.86万元[21] - 中信银行平海支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12775期，金额14,000.00万元，年化收益率2.75%，到期收益93.88万元[21] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等累计金额27740万元，已赎回27740万元，获收益185.03万元[23] 股份回购 - 2022年公司使用首次公开发行股票超募资金回购股份126.08万股，使用资金1000.93万元，归还未使用款及利息0.13万元[25] - 公司回购股份126.08万股，回购资金总额不低于1,000万元，不超过2,000万元，预计2025年达到预定可使用状态[56] - 截至2023年，公司已将股份回购完成但未实际使用的股份回购款及超募资金产生的利息3,029,093元归还至资金专用账[56] 借款情况 - 2020年公司向杭州旺店和其乐融融借款额度各不超2000万元用于募投项目[27] - 2022年公司拟向其乐融融提供4000万元无息借款用于募投项目[28] - 2023年公司向长沙光云和深绘智能借款额度各不超3000万元用于募投项目[29] 项目投入进度 - 2023年杭州旺店募集资金项目投入0元，累计投入3458297.52元[28] - 2023年其乐融融募集项目累计投入10018639.87元，累计投入34277793.96元[28] - 2023年深绘智能募集资金项目投入5589673.89元，累计投入5589673.89元[29] - 2023年长沙光云募集项目累计投入2284082.55元[31] 项目计划调整 - 光云系列产品优化升级项目原计划募集资金投入26349，现拟投入26349，其中场地投入从14428增至19227，软硬件投入从4799减至0[35][36] - 研发中心建设项目原计划募集资金投入26349，现拟投入26349，其中场地投入从4372增至6472，软硬件投入从2100减至0[36] - 光云系列产品优化升级项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态日期从2022年12月变更为2024年6月[36] 研发基地情况 - 公司研发基地总建筑面积约为65088.95平方米，地下建筑面积约为25014.95平方米，地上建筑面积约为40074平方米[40] - 自2020年11月研发基地建设项目开工，实际施工进度比预期延缓6个月以上[42] 项目主体及地点变更 - 2023年4月13日公司同意新增长沙光云和深绘智能为募投项目实施主体，增加长沙市为实施地点，并向两子公司提供不超3000万元无息借款[43] 整体项目情况 - 公司2023年度募集资金总额为69,548,274.82元，年度投入募集资金总额为30,015,883.25元，累计投入募集资金为208,491,812元[54] - 各项目合计承诺投资8,950,000元，调整后投资48,950,000元，至期末累计投入208,491,812.2元，投入进度56.88%[54] - 至期末承诺投入金额为144,500,000元[56] - 募集资金承诺投资总额为4,500,000元[56] 项目效益情况 - 云系列产品优化升级项目应投入6349万美元，实际累计投入3819.18487万美元，投资进度52.45%，暂未产生效益[59] - DDI研发中心建设项目应投入546万美元，实际累计投入382.906978万美元，投资进度70.55%，未产生效益[59] - 数字化商品全生命周期治理平台项目应投入4450万美元，实际累计投入2302.909372万美元，投资进度15.94%，暂未产生效益[61] 项目预算及进度问题 - Ku平台项目补充流动资金3255.331985万美元，超预算5.331985万美元，超支比例0.16%[57] - 合计未达计划进度的募集资金项目金额为1.77亿美元，实际投入5558.241357万美元，未达金额1.2141758643亿美元，完成比例31.40%[57]