募集资金情况 - 2021年11月23日公司非公开发行145,046,295股，每股4.40元，募集资金638,203,698.00元，扣除费用后净额624,938,929.03元[1] - 截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入487,668,662.47元[2] - 2023年使用募集资金38,479,563.00元，其中自有票据置换36,722,600.00元，直接使用1,756,963.00元[2] - 截止2023年12月31日，募集资金余额137,858,312.15元，银行存款2,858,312.15元，暂补流动资金未归还135,000,000.00元[2] - 初始存放金额627,826,339.51元与净额相差2,887,410.48元，系未支付发行费用[3][4][6][8] - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%（含），银行通知海通证券[6] - 募集资金总额624,938,929.03元为收到的实际募集资金净额[17] 募投项目变更 - 2022年变更募投项目，终止两项目，投入“年产2000万公里超精细金刚线项目”[9] - “年产2000万公里超精细金刚线项目”计划投资38,833.35万元，拟用募集资金36,947.04万元[9] - 公司于2022年1月7日召开相关会议，1月26日召开股东大会，审议通过变更部分募集资金投资项目议案[20] - 公司终止2021年非公开发行募集资金投资的两个项目，将资金投入年产2000万公里超精细金刚线项目[20] 项目投入与进度 - 年产20万吨预应力钢绞线项目累计投入166,113,051.63元，进度65.02%，本年度投入4,556,200.00元[15] - 年产2000万公里超精细金刚线项目累计投入321,555,610.84元，进度87.03%，本年度投入33,923,363.00元[15] - 承诺投资项目小计累计投入487,668,662.47元，进度78.03%，本年度投入38,479,563.00元[15] 项目效益与影响 - 公司于2024年对年产20万吨预应力钢绞线项目进行延期，该项目本年度实现效益5,808,471.59元，未达预计效益[15] - 2023年金刚线市场受影响，年产2000万公里超细金刚线项目产能利用不足，影响项目效益[16] - 2023年硅料等环节库存大影响金刚线市场需求和价格，冲击项目收益[20] - 硅片技术趋势使公司金刚线产品规格切换，产能利用不足影响项目效益[20] - 年产2000万公里超精细金刚线项目本年度实现效益为21,840,734.70元[20] 其他情况 - 第七届董事会第三次会议决议额度170,000,000.00元，第七届董事会第二十次会议决议额度135,000,000.00元[12] - 公司已披露募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规[10] - 本年度投入募集资金总额为38,479,563.00元，累计变更用途的募集资金总额为369,470,400.00元，比例为59.12%[15] - 公司募集资金项目在到位前利用自筹资金先行投入6,625.78万元并进行置换[16] - 截止2022年11月16日，公司归还用于暂时补充流动资金的募集资金5亿元；截止2022年12月31日使用1.7亿元；截止2023年12月31日使用1.35亿元[16] - 年产20万吨预应力钢绞线项目已使宝畅联达预应力钢绞线年产能达18万吨，公司同意终止该项目并将剩余募集资金永久补充流动资金[16] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[20]