公司基本信息 - 三夫户外成立于2001年6月22日，注册资本157,587,486元[14] - 法定代表人为张恒，董事会秘书为秦亚敏[14] - 股票简称三夫户外，代码002780，上市地为深圳证券交易所[14] - 注册地址为北京市西城区马甸南村4号楼 - 5号，办公地址为北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼[14] 股权结构 - 截至2024年7月31日，总股本157,587,486股，有限售条件流通股占比17.09%，无限售条件流通股占比82.91%[15] - 截至2024年7月31日，前10名股东持股合计占比33.77%[16] - 截至2024年7月31日，张恒持有公司股份占比20.74%，为控股股东及实际控制人[17] 财务数据 - 2015 - 2021年公司历次筹资净额合计57,261.12万元，首发后累计派现1,298.84万元[21] - 2024年6月30日，资产总计115,163.95万元，负债总计44,129.31万元[27] - 2024年1 - 6月，经营活动现金流量净额为 - 2,495.48万元，投资活动为 - 170.76万元，筹资活动为1,949.42万元[30] - 2024年6月30日，流动比率1.86倍，速动比率0.68倍，资产负债率38.32%[31] - 2024年1 - 6月，营业收入32,830.25万元，净利润333.08万元[31] - 2024年1 - 6月，应收账款周转率17.84次，存货周转率0.57次，总资产周转率0.58次[32] - 2024年1 - 6月，息税折旧摊销前利润4,475.36万元，利息保障倍数19.63[32] - 2024年1 - 6月，研发费用占营业收入的比例为2.87%[32] - 截至2024年6月30日，财务性投资金额40.86万元，占归属于母公司净资产比例0.06%[71] 发行情况 - 信达证券担任三夫户外向特定对象发行股票的保荐机构[5] - 本次发行特定对象为控股股东张恒，发行价格9.39元/股[69] - 发行对象认购股份自发行完成之日起18个月内不得转让[69] - 本次向特定对象发行股票数量不超过7,774,227股[72] - 前次募集资金到位时间为2021年9月，与本次发行间隔超18个月[72] - 本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款[74] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超7,300万元[125] 业务情况 - 截至2024年6月末，有36家直接控制子公司、16家间接控制子公司、25家分支机构、47家线下门店，线上覆盖多个渠道[89] - 公司代理零售国内外300余个中高端户外品牌[95] - 2021年以来公司新开X - BIONIC品牌店及滑雪店15家[101] - 截至2024年6月末，零售门店覆盖全国11个省16座城市[91][98] - 自有品牌采购通过FOB模式及CMT模式两种方式[94] 业绩趋势 - 报告期各期末，存货余额呈增长趋势[90] - 报告期内，门店销售收入呈增长趋势[98] - 报告期内，线上销售收入总体呈增长趋势[99] - 报告期内，归属于母公司所有者的净利润波动较大且2021 - 2022年亏损[100] - 2023年公司实现归属于母公司股东的净利润同比增幅为210.11%[101] - 报告期各期末存货账面价值占总资产比例呈上升趋势[102] - 报告期内主营业务毛利率和户外服装毛利率呈上升趋势[103] - 报告期各期末短期借款占负债总额比例上升，速动比率下降[104] - 报告期内大客户销售占比下降[106] - 报告期内营业收入2024年1 - 6月减少3,153.24万元，降幅8.76%[108] - 报告期内期间费用总额呈上升趋势[110] - 报告期内业务宣传费占营业收入比例有波动[111] 其他情况 - 部分租赁房产存在未取得合法产权证明和未办理租赁备案登记手续的情况[112] - 部分境外采购业务受国际形势和汇率波动冲击[117] - 张恒拟以不超7,300万元认购股票，拟通过股票质押融资5,500万元[123] - 按测算需质押15,380,314股，占发行后其持股数量38.02%[123] - 2021年以来完成收购X - BIONIC、X - SOCKS品牌IP中国所有权[124]