财务数据 - 2024年3月31日资产总计161,133.53万元，负债合计48,207.03万元，所有者权益合计112,926.50万元[9] - 2024年1 - 3月营业收入22,277.65万元，净利润1,633.00万元[11] - 2024年3月流动比率1.77倍，速动比率1.15倍[10] - 2024年3月资产负债率（母公司）27.60%，资产负债率（合并）29.92%[10] - 2024年1 - 3月应收账款周转率1.50次，存货周转率0.70次[10] - 2024年1 - 3月每股经营活动现金流量0.21元，每股净现金流量0.74元[10] - 2024年1 - 3月研发费用占营业收入的比重6.14%[10] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额3,129.20万元[11] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 1,938.61万元，期末现金及现金等价物余额11,114.04万元[11] - 2021 - 2024年1 - 3月，归属于公司普通股股东净利润的加权平均净资产收益率分别为11.39%、7.70%、6.77%、1.46%，每股基本收益分别为0.60元/股、0.47元/股、0.48元/股、0.11元/股[12] - 2021 - 2024年1 - 3月，扣除非经常性损益后归属公司普通股股东净利润的加权平均净资产收益率分别为10.64%、5.84%、5.22%、1.13%，每股基本收益分别为0.56元/股、0.36元/股、0.37元/股、0.08元/股[12] - 报告期内，公司主营业务综合毛利率分别为26.48%、24.25%、22.98%和25.79%[17] - 报告期内，精密减速器毛利率分别为19.32%、12.72%、13.54%和21.16%，减速电机毛利率分别为29.68%、29.57%、28.75%和27.33%，智能执行单元毛利率分别为27.60%、25.52%、23.66%和27.48%[17] - 2021 - 2024年1 - 3月，减速器产品平均销售价格分别为427.63元、393.53元、388.11元和409.06元[18] - 2021 - 2024年1 - 3月，减速电机产品平均销售价格分别为249.47元、245.60元、244.15元和225.68元[18] - 2021 - 2024年1 - 3月，智能执行单元产品平均销售价格分别为418.31元、367.11元、346.83元和366.77元[18] - 报告期内，经销模式主营业务收入分别为26624.99万元、31351.62万元、44242.10万元和8989.82万元，占比分别为28.34%、35.36%、41.22%和40.79%[19] - 报告期内，经销销售返利分别为1316.60万元、1316.45万元、2136.94万元和415.28万元[19] - 报告期各期末，存货金额分别为30790.76万元、32172.86万元、24284.40万元和23241.53万元，占流动资产比例分别为38.17%、42.80%、34.23%和34.95%[21] - 报告期各期末，应收账款净额分别为9371.03万元、10497.74万元、12027.96万元和17635.66万元，占流动资产比例分别为11.62%、13.96%、16.95%和26.52%[23] - 各期末坏账准备金额分别为655.28万元、602.65万元、684.14万元和979.71万元，占应收账款账面余额比例分别为6.55%、5.43%、5.38%和5.26%[23] - 报告期内，境外收入分别为7428.17万元、8834.41万元、6188.02万元和1140.05万元，占主营业务收入比例分别为7.91%、9.97%、5.77%和5.17%[23] - 报告期内，境外销售占比分别为7.85%、9.96%、5.73%和5.14%[20] - 报告期各期末公司合并报表的资产负债率分别为48.40%、28.98%、31.35%和29.92%[90] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为13,374.40万元、9,661.87万元、17,690.98万元和3,129.20万元[90] - 报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为107,345.61万元、97,006.22万元、111,829.54万元和28,230.35万元[90] - 2021年度、2022年度及2023年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为8,136.05万元、6,636.36万元和5,645.01万元[91] - 公司最近三个会计年度加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为10.64%、5.84%、5.22%[91] 产能与项目 - 2023年，精密减速器、减速电机、智能执行单元产能分别为57万台、125万台、140万台，产能利用率分别为103.39%、101.09%、100.58%[14] - 募投项目建成达产后，将新增精密减速器2万台、减速电机32万台、智能执行单元56.2万台（含2万台机器人本体组件），预计2027年产能分别提升至59万台、167万台、196.2万台（含2万台机器人本体组件）[14] - “机器人本体组件、配件及智能执行单元生产线项目”和“华南技术研发中心建设升级项目”总投资额分别为42888.56万元和5135.00万元，建设期均为24个月[13] - “机器人本体组件、配件及智能执行单元生产线项目”达产年营业收入71289.94万元，毛利率为25.84%[15] - 募投项目达到预定使用状态后年度新增折旧金额为3996.89万元，新增固定资产折旧对净利润的影响金额为2997.67万元[16] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过50,000万元[37] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[38] - 本次发行的可转换公司债券存续期限为6年[39] - 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息[41] - 本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[44] - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正[45][46] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[30] - 可转换公司债券期满后5个交易日内，公司赎回全部未转股的债券，赎回价格由董事会协商确定[54] - 转股期内，若公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回全部或部分未转股债券[55] - 可转换公司债券最后两个计息年度，若公司股票在任何连续30个交易日收盘价格低于当期转股价的70%，持有人有权回售债券[56] - 若公司改变募集资金用途，可转换公司债券持有人享有一次回售权利[58] - 本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部投资于项目，包括机器人本体组件等生产线项目拟投入37,000.00万元，华南技术研发中心建设升级项目拟投入5,000.00万元，补充流动资金项目拟投入8,000.00万元[68][69] 其他信息 - 公司注册资本为15,117.1285万元[7] - 公司实际控制人岑国建、周国英合计控制公司47.25%股份[35] - 公司报告期内享受15%的企业所得税税率的税收优惠[29] - 公司主体长期信用等级为A+，本次可转换公司债券信用等级为A+[32] - 公司于2015年10月29日通过高新技术企业认定，有效期3年；于2021年12月10日通过复审，有效期3年[28] - 2023年第三次临时股东大会出席会议股东代表持股总份数72,275,867股，占公司股本总额的47.8106%[78] - 最近三年公司归属于母公司所有者的净利润分别为8,136.05万元、6,636.36万元和7,314.80万元，年均可分配利润为7,362.40万元[82] - 公司2021 - 2023年度财务报告被出具无保留意见审计报告[94] - 截至2024年3月31日，公司不存在持有金额较大的财务性投资的情形[96] - 公司历次募集资金用途变更均履行法定程序[96] - 持续督导期为发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度[118] - 国投证券认为公司申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市符合相关法律法规规定，同意保荐并承担相关保荐责任[121]