股权变动 - 公司拟向合肥岭岑发行不超148,834,459股，募集资金不超56,854.76万元用于补充流动资金[2] - 发行后樊立、樊志及其一致行动人将合计持有公司32.27%股份，且放弃直接持有31.32%股份的表决权[2] - 发行后古钰塘通过宁波岭楠和合肥岭岑合计控制公司28.08%股份，实际控制人将变更为古钰塘[2] - 合肥岭岑认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[2] - 2020年12月8日起，公司控股股东变更为宁波岭楠，实际控制人变更为古钰塘[13] 业绩数据 - 2017 - 2020年1 - 9月，公司营业收入分别为46884.29万元、53709.69万元、45187.33万元及13044.57万元，同比增长41.30%、14.56%、 - 15.87%、 - 59.55%[31] - 2017 - 2020年1 - 9月，公司扣非后归属母公司股东的净利润分别为 - 2832.21万元、2270.06万元、1429.66万元、 - 11329.35万元，同比增长 - 4992.76%、180.15%、 - 37.02%、 - 1016.26%[31] - 2020年1 - 9月公司营业收入为13044.57万元，2020年预计全年营业收入增长率为 - 50%[41][42] - 假设2021 - 2023年销售收入分别较上一年增长30%，2021年预计营业收入为58743.53万元，2022年为76366.59万元，2023年为99276.56万元[42] - 2019年应收账款占营业收入比例为54.75%，2023年预计为54.35026亿元[43] 用户数据 - 公司旗下腿腿教学网涵盖350 + 课程，5000 + 视频[39] - 公司为近500项大型工程提供BIM服务[39] 未来展望 - 公司未来三年预计流动资金新增需求量为43,520.38万元[45] - 公司2020年净利润不低于2,500万元，2021 - 2023年净利润三年累计不低于15,000万元[86] - 公司2019年审计报告中合并口径账龄3年以内应收账款在2022年12月31日前收回不低于80%，3年及以上应收账款在2022年12月31日前全部收回[86] - 公司2019年审计报告中合并口径的存货在2022年12月31日前全部实现销售或处置[86] 新产品和新技术研发 - 利用BIM技术可减少50%-70%的信息请求，缩短5%-10%的施工周期，减少20%-25%的各专业协调时间[24] 市场扩张和并购 - 公司与瀚明伟业共同投资“中澳建材直通电子商务平台”，公司累计投入1100万元，收益或损失按瀚明伟业51%、公司49%分配[102] - 2019年9月12日，公司转让子公司京陇节能99%股权给华信恒毅，樊勇认购出资额9500万元，占比95%[116] 其他新策略 - 本次发行前扣除商誉后公司合并报表资产负债率达77.43%，发行后为34.69%[46] - 本次发行前公司资产负债率为38.63%，发行后为23.93%[46]