募集资金情况 - 公司向16名特定对象发行66,577,896股，发行价22.53元/股，募资总额14.9999999688亿元，净额14.7336739368亿元[1] - 截至2023年12月31日，募资专户初始金额15亿元，净额14.733674亿元，累计投入14.698134亿元，本年度使用3.891729亿元，利息等净额1639.72万元，专户余额1995.12万元[4] - 累计变更用途的募资总额为44,959.00万元，比例为29.97%[1] 项目投资情况 - 新能源汽车智能电控产业项目承诺投资86,000.00万元，调整后41,041.00万元，本年度投入18,917.29万元，累计投入38,004.21万元，投资进度92.60%，本年度实现效益2,421.42万元[1] - 年产6万吨新能源锂电正极材料项目调整后投资24,959.00万元，累计投入24,977.13万元，投资进度100.07%，本年度实现效益 - 42,320.14万元[1] - 年产5万吨新能源锂电正极材料项目承诺投资27,200.00万元，累计投入27,200.00万元，投资进度100.00%，本年度实现效益 - 56,210.92万元[1] - 补充流动资金项目累计投入56,800.00万元，投资进度均达100.00%[1] - 承诺投资项目本年度实现效益 - 96,109.64万元[1] 资金使用变更情况 - 2022年6月变更部分募资用途，将24,959万元用于“年产6万吨磷酸铁锂正极材料项目”，占募资总额15亿元的16.64%[9][10] - 2023年将“智能悬挂系统”项目部分募资2亿元永久补充流动资金，占募资总额15亿元的13.33%[11][20] 资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募资实行专户存储，使用时履行审批手续[7] - 2022年3月公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[7][8] - 2022年4月公司使用募资置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[8] - 2022年和2023年分别审议通过将募资余额以协定存款方式存放，期限不超12个月[18] 其他情况 - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[26][27] - 年产6万吨新能源锂电正极材料项目未达预计效益，原因是行业周期波动、产能过剩、锂盐行情波动致下游需求放缓[36] - 智能热管理系统项目实施主体变更为芯智热控，由其自有和自筹资金继续投入[35]