募集资金情况 - 2019年可转债募集资金总额10亿元，净额9.89873727亿元，2019年12月17日到位[1][2] - 2020年定增募集资金总额25亿元，净额24.87660654亿元，2021年6月10日到位[4] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，2019年可转债募投项目支出9.330413亿元，专户余额6801.56万元[6] - 截至2023年12月31日，2020年定增募投项目支出19.306851亿元，专户余额4.007899亿元[7] - 截至2023年12月31日，公司银行账户合计余额400,789,885.02元[16] 资金管理与协议 - 公司制定并修订募集资金管理制度，2021年第一次临时股东大会审议通过[8] - 公司就可转债和定增募集资金与银行、券商签订多份监管协议[10][12] 资金使用决策 - 2022 - 2023年公司多次同意使用闲置募集资金进行现金管理和补充流动资金[16][17][19] - 截至2023年12月31日，公司使用19,900万元募集资金暂时补充流动资金[19] 项目效益与进度 - 2020年定增自动化设备生产基地能级提升项目2023年预计效益7,485.90万元[25] - 先导高端智能装备华南制造基地项目截至期末投资进度79.88%，2023年预计效益18,361.67万元[26] - 自动化设备生产基地能级提升项目截至期末投资进度115.08%，2023年实现效益10,160.48万元[26] - 锂电智能制造数据化整体解决方案研发及产业化项目截至期末投资进度98.47%，2023年预计效益5,986.60万元，实际实现9,795.59万元[28] 资金用途变更 - 2019年可转债累计变更用途10,000万元，占比10%[21] - 2020年定增累计变更用途70,000万元，比例28%[26] - 2022年变更募集资金用途涉及8亿元，2019年可转债1亿元占比10.10%，2020年定增7亿元占比28.14%[45] 其他情况 - 公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况[49] - 公司按规定披露募集资金情况，无管理违规[50] - 会计师认为专项报告公允反映2023年度募集资金情况[52] - 保荐人认为公司2023年度募集资金使用符合规定[53][54]