公司概况 - 公司成立于2005年1月14日，2017年7月25日上市，类型为股份有限公司，注册资本25,232.2708万元，股票代码300681.SZ[16] - 经营范围包括电力电子元器件制造、销售等多项业务[16] 可转债发行 - 拟发行可转债募集资金总额不超过81,715.97万元，用于新能源汽车动力总成自动化车间建设项目71,715.97万元和补充流动资金10,000.00万元[18][56][60] - 可转债每张面值100元，期限6年，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[19][20][28] - 初始转股价格不低于特定均价且不得向上修正，有转股价格向下修正、赎回、回售等条款[29][33][40][42] 股权结构 - 截至2024年6月30日，总股本25,232.27万股，有限售条件股份7,935.03万股占比31.45%，无限售条件流通股份17,297.24万股占比68.55%[62] - 前十大股东持股合计126,051,874股，占比49.96%[63][64] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入1,023,434,377.09元，净利润34,715,372.03元[71] - 2024年6月30日资产总计4,263,726,576.74元，负债合计2,389,779,067.49元，所有者权益合计1,873,947,509.25元[69] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额563,063,275.92元，投资活动净额 - 370,191,480.07元，筹资活动净额 - 59,661,102.87元[73] 项目情况 - 新能源汽车动力总成自动化车间建设项目于2022年12月15日发起立项，建设期2年[79][171][173][178] - 募投项目达产后预计税后投资内部收益率为17.97%，税后静态投资回收期（含建设期）为4.88年[173] 风险提示 - 原材料价格波动影响主营业务毛利率和净利润，可能出现资产大幅减值风险[181][180] - 可转债转股价格向下修正或股价低于转股价格致可转债转换价值降低、股东股本摊薄[197][199]