募集资金情况 - 公司首次公开发行A股2637万股，发行价每股52.03元，募集资金总额13.72亿元，净额12.75亿元[1] - 2022年度募集资金累计使用1.90亿元，截至2022年底专户余额10.98亿元[3] - 2023年度募集资金使用3.43亿元，截至2023年底累计使用5.33亿元，未使用7.76亿元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额合计7.77亿元[7] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为77700.32万元，尚未使用的募集资金余额为74244.91万元[14] - 募集资金总额为127,524.56万元，本年度投入34,263.90万元，累计投入53,279.65万元，累计投入进度41.78%[33] 项目投入情况 - 2023年为新一代实兵交战系统项目投入5691.80万元，复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台项目投入6102.63万元，共用技术研发中心项目投入4469.47万元，补充流动资金投入6000万元，超募资金补充流动资金投入1.2亿元[4] - 新一代实兵交战系统承诺投资25,000.00万元，截至期末累计投入11,147.93万元，投资进度44.59%[33] - 复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台承诺投资20,000.00万元，截至期末累计投入11,575.28万元，投资进度57.88%[33] - 共用技术研发中心承诺投资15,000.00万元，截至期末累计投入8,556.44万元，投资进度57.04%[33] - 补充流动资金承诺投资20,000.00万元，截至期末累计投入10,000.00万元，投资进度50.00%[33] - 承诺投资项目小计承诺投资80,000.00万元，截至期末累计投入41,279.65万元，投资进度51.60%[33] - 超募资金总额47,524.56万元，已投入12,000.00万元，投入进度25.25%[33] 项目进度调整 - 新一代实兵交战系统原计划2024年12月31日达预定可使用状态，调整后为2025年12月31日[9] - 复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台原计划2023年12月31日达预定可使用状态，调整后为2024年12月31日[9] - 共用技术研发中心原计划2023年12月31日达预定可使用状态，调整后为2024年12月31日[9] 资金使用相关 - 公司使用4550万元向全资子公司注入资本金，不超1.48亿元提供借款实施募投项目[9] - 新一代实兵交战系统等项目变更后实施主体增加对应全资子公司[10] - 公司于2022年10月完成5619.27万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[11] - 公司拟使用不超过90000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，可循环滚动使用[13][14] - 公司于2023年使用12000万元超募资金永久补充流动资金[16] - 截至2023年12月31日，公司累计使用9352.96万元募集资金等额置换自有资金支付的募投项目人员费用[21][26] - 2023年度江苏华如防务科技有限公司募集资金专用账户收到公司基本账户转入100万元，2024年4月15日退回[22][27] - 2023年4月26日公司审议通过使用不超过130000万元闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超过90000万元、自有资金不超过40000万元[23][28] 审核情况 - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告公允反映实际存放与使用情况[25] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合相关法规规定，无异议[29] 报告报出 - 本专项报告于2024年4月22日经董事会批准报出[30]