公司概况 - 公司成立于2001年2月21日，注册资本和实缴资本均为8000万元[14] - 公司股票在深交所上市，代码为300969[14] 业绩总结 - 2021 - 2023年归母净利润分别为11,559.66万元、14,553.07万元、20,209.78万元，近三年平均可分配利润为15,440.84万元[38][44] - 2021年末至2024年6月末，合并口径资产负债率分别为16.76%、22.17%、22.61%、17.43%[46] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月，经营活动现金流量净额分别为6,765.56万元、15,839.76万元、25,590.70万元、10,118.01万元[46] - 报告期内，主营业务产品毛利率分别为33.97%、32.76%、35.84%和35.98%[89] - 2021 - 2024年1 - 6月，应收账款周转率分别为4.71、4.13、3.94和1.83，呈波动下降趋势[90] 可转债发行 - 本次可转债拟募资不超32,759.00万元[38][44][105] - 发行期限为6年，按面值100元发行，票面利率待协商确定[61][62][64] - 初始转股价格不低于相关均价，具体协商确定[67] 募投项目 - 募集资金拟用于泰国新建汽车零部件生产基地等三个项目[39][57][59][105] - 泰国项目建成达产后预计新增多种产品产能[95] 市场与合作 - 公司业务覆盖全球主要汽车市场，是多家知名整车厂配套供应商[104] - 公司与多家全球知名跨国汽车零部件供应商建立稳定合作关系[104] 风险提示 - 募投项目面临不能达预期效益、境外运营、研发失败等风险[94][95][96] - 国际贸易摩擦、汇率波动影响募投项目[98] - 募投项目面临人员、技术、产能消化等风险[99][100][102]