财务数据 - 2021 - 2023年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为11,559.66万元、14,553.07万元和20,209.78万元，平均可分配利润为15,440.84万元[22] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年6月末，公司资产负债率（合并口径）分别为16.76%、22.17%、22.61%和17.43%[29] - 2021年度、2022年度、2023年度及2024年6月末，经营活动产生的现金流量净额分别是6,765.56万元、15,839.76万元、25,590.70万元和10,118.01万元[29] - 2024年1 - 6月公司营业收入462,868,254.66元，主营业务收入457,048,636.04元，占比98.74%[45] - 截至2024年6月30日，年产1,954万件汽车微电机等改扩建及研发中心扩建项目在建工程账面余额2,058.99万元[58] - 截至2024年6月30日，新能源汽车微电机及热管理系统等生产基地建设项目在建工程账面余额359.41万元[58] - 截至2024年6月30日，泰国新建汽车零部件生产基地项目在建工程账面余额5,312.94万元[58] - 截至2024年6月30日，设备安装在建工程账面余额30.28万元，在建工程合计7,761.62万元[58] - 截至2024年6月30日，机器设备账面价值117,980,233.27元[60] - 截至2024年6月30日，运输工具账面价值1,804,428.44元[60] - 截至2024年6月30日，电子设备及其他账面价值8,094,410.42元，主要生产经营设备合计127,879,072.13元[60] - 截至2024年6月30日，公司交易性金融资产为29,135.98万元，均为理财产品[109] - 截至2024年6月30日，公司应收款项融资为292.52万元，均为银行承兑汇票[110] - 截至2024年6月30日，公司其他应收款为82.62万元，主要为应收备用金等[111] - 截至2024年6月30日，公司其他流动资产为1,327.01万元，主要为未抵扣进项税款等[112] - 截至2024年6月30日，公司其他非流动资产为1,842.65万元，为预付设备工程款项[113] - 截至2024年6月30日，公司其他非流动金融资产为492.00万元[114] 股权结构 - 截至2024年6月末，恒帅投资持股42,868,113股，持股比例53.59%[38] - 截至2024年6月末，俞国梅持股14,289,371股，持股比例17.86%[38] - 截至2024年6月末，玉米投资持股2,842,516股，持股比例3.55%[38] - 截至2024年6月末，澳门金融管理局－自有资金持股1,133,562股，持股比例1.42%[38] - 截至2024年6月末，科威特政府投资局持股1,043,298股，持股比例1.30%[38] - 截至2024年6月末，发行人前十大股东合计持股64,155,988股，持股比例80.19%[38] 发行方案 - 2024年8月12日公司召开第二届董事会第十五次会议调整发行方案，所涉事项在股东大会授权内无需再审议[17] - 调整后的发行方案中募集资金净额将用于“泰国新建汽车零部件生产基地项目”“年产1,954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目”及“研发中心改扩建项目”[22] - 本次发行募集资金总额不超过32,759.00万元，发行完成后累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%[29] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券发行规模由不超过42,500.00万元调整为不超过32,759.00万元[94] 项目投资 - 泰国新建汽车零部件生产基地项目投资总额20,000.00万元，拟投入募集资金20,000.00万元[95] - 年产1,954万件汽车微电机等改扩建及研发中心扩建项目投资总额18,059.00万元，拟投入募集资金6,059.00万元[95] - 研发中心改扩建项目投资总额7,294.00万元，拟投入募集资金6,700.00万元[95] 政策优惠与补贴 - 公司2024年度企业所得税减按15%税率征收[83] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司享受先进制造业企业增值税加计5%抵减应纳增值税税额政策[83] - 2022年1月1日至2024年12月31日，子公司清远恒帅与武汉恒帅对年应纳税所得额超100万元但不超300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[84][85] - 2023年1月1日至2024年12月31日，子公司清远恒帅与武汉恒帅对年应纳税所得额不超100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[85] - 2024年1 - 6月，公司获得企业稳定岗位补贴4500元[86] - 2024年1 - 6月，公司获得代扣代缴个税手续费74095.78元[86] - 2024年1 - 6月，公司获得区级企业研发投入补助金94000元[86] - 2024年1 - 6月，公司获得进项税加计抵减1060288.36元[86] 其他事项 - 补充披露期间公司及其控股子公司新增7项专利权[62] - 补充披露期间公司及其控股子公司失效3项专利权[63] - 截至意见书出具日，公司境内全资子公司通宁电子注册资本增加至19,500万元[66] - 截至2024年6月30日，公司不存在资产受限情况[67] - 截至2024年6月30日，公司有5份正在履行的重大框架性销售合同[68] - 截至2024年6月30日，公司有5份正在履行的重大采购合同[69][71] - 补充披露期间，公司不存在因环保等原因产生的侵权之债[71] - 补充披露期间，公司与关联方无其他重大债权债务关系及违规担保情况[72] - 截至2024年6月30日，公司金额较大的其他应收、应付款项为正常经营活动产生[73] - 补充披露期间，公司无新增合并、分立等重大资产变化及收购兼并事项[74] - 2024年4月25日，公司《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》均修订并经2024年第一次临时股东大会审议通过[76][78][79] - 截至补充法律意见书（六）出具日，公司召开2次股东大会、4次董事会和4次监事会会议[79] - 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未披露减持计划并已出具承诺函[116][117]