信用评级与债券信息 - 公司主体和本次可转换公司债券信用等级均为AA -，评级展望稳定[10][46][131][176] - 本次拟发行可转换公司债券总规模不超73700万元，每张面值100元，期限六年，每年付息一次[72][73][74][76] - 可转债转股价格向下修正触发条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，方案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[40][86][170][171] 利润分配 - 公司原则上每年分配利润，有条件可中期现金分红或发股票股利，以现金方式分配利润不少于当年可分配利润10%[15][18] - 2022年度每10股派现2.2元、转增4.5股，派现2933.34万元、转增6000.0120万股，注册资本增至19333.3720万元[27] - 2023年度每10股派现2.35元，派现4498.90万元，占净利润30.23%[28][30] - 最近三年现金累计分配利润7539.75万元，占年均净利润70.49%[29] 财务数据 - 截至2024年6月30日，机器设备原值达98025.58万元[32][149] - 报告期向前五大供应商采购原材料金额分别为24944.52万元、27246.58万元、32212.76万元、15762.70万元，占比分别为90.26%、86.88%、86.75%、81.38%[33][150] - 报告期向前五大客户合计销售金额分别为33129.52万元、45970.28万元、48409.73万元、29413.06万元，占营收比例分别为67.12%、71.83%、72.00%、74.33%[34][152] - 2023年末总资产97723.96万元，2024年6月末为85584.78万元[190] - 2023年度营业收入22867.41万元，2024年1 - 6月为15072.58万元[190] - 2023年度净利润122.42万元，2024年1 - 6月为 - 78.68万元[193] 市场地位 - 2023年度平板显示掩膜版销售规模市场占有率为8%，位居全球第六位、国内第二位[35][161] 募投项目 - 募投项目经营稳定期预计年均产生营业收入28631.13万元[36][163] - 半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目计划投资42088.79万元，拟用募集资金41903.76万元[118] - 收购成都路维少数股东股权项目计划投资21796.24万元，拟用募集资金21796.24万元[118] - 补充流动资金及偿还银行借款拟用募集资金10000万元[118] 研发与技术 - 公司已实现180nm制程节点半导体掩膜版量产，掌握150nm/130nm制程节点半导体掩膜版制造核心技术[180][181] 股权结构 - 截至2024年6月30日，前十名股东持股比例合计62.06%，持股数量为119897813股[179] - 杜武兵持股比例为23.81%，肖青持股比例为7.99%，路维兴投资持股比例为7.61%[179] - 杜武兵及其一致行动人合计控制公司表决权比例为40.15%[197] 子公司情况 - 公司对成都路维、路维科技、香港路维持股比例为100.00%，对路维盛德持股比例为99.50%[188] - 成都路维2023年度营业收入43806.89万元，2024年1 - 6月为25360.69万元[191] - 香港路维2023年末净资产 - 108.31万元，2024年6月末为 - 186.99万元[192] - 共青城路维盛德2023年度净利润 - 38.93万元，2024年1 - 6月为 - 51.11万元[194]