财务数据 - 2023年末归属于母公司的净资产为 -13,666.59万元，触发退市风险警示[11] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为 -1,695.20万元，6月末归属于母公司股东权益合计 -15,365.31万元[12] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为41,876.9171万元[12] - 截至2024年6月30日，负债总额为69,329.54万元，资产负债率为123.64%，流动比率为0.38[13] - 需向人保北京分公司支付赔偿款及相关费用合计21,434.83万元，已支付前三期款项合计1,000万元[14] - 报告期各期营业收入分别为88,034.72万元、66,630.56万元、41,286.04万元和24,382.01万元[15] - 最近一期营业收入较去年同期增加18.62%、归属于母公司股东的净利润较去年同期增加45.54%[15] 业务数据 - 2024年1 - 6月物流与供应链管理服务收入23,946.98万元，占比98.23%；仓储及仓储增值服务收入15,495.52万元，占比63.57%[134] - 2024年1 - 6月华东地区收入10142.68万元，占比41.60%；华中地区8733.80万元，占比35.82%[137] - 2024年1 - 6月前五大客户销售合计10426.92万元，占当期营业收入比例42.76%[142] - 2024年6月30日应收账款账面余额19939.91万元，账面价值15586.73万元[145] 公司概况 - 公司注册资本为446,687,115元，股票上市交易所为深圳证券交易所，简称新宁*ST，代码为300013[34] - 公司设立日期为1997年2月24日，法定代表人为刘瑞军，董事会秘书为李超杰[34] - 截至2024年6月30日，公司总股本为446,687,115股，前十大股东合计持股79,131,669股，占比17.72%[36] - 截至募集说明书签署之日，公司无控股股东及实际控制人[37] 风险提示 - 公司存在股票在深交所终止上市、偿债压力较大、业绩下滑及持续亏损、诉讼、应收账款回收等风险[24] 业务相关 - 公司主要从事保税货物一体化供应链管理，业务受相关海关特殊监管区政策法规管理[22] - 公司主营业务以电子元器件保税仓储为基础，为电子信息产业供应链提供一体化服务[108] - 公司仓储物流业务分核心、配套、延伸三部分，卫星定位业务由子公司深圳亿程物联开展运营[110][113] 资产相关 - 截至2024年6月30日，公司固定资产原值28,589.52万元，账面价值11,577.09万元，成新率40.49%[155][156] - 昆山物流、南宁新宁供应链为公司借款提供抵押担保[157] - 公司租赁多处房产用于办公、仓储等，部分房产未取得权属证书或转租证明文件[157][165][166] - 截至2024年6月30日，公司及下属子公司拥有多块土地使用权[167][169] 知识产权 - 截至募集说明书签署之日，公司境内拥有9项新宁物流商标、2项深圳亿程物联商标，境外拥有3项新宁物流商标[169][170][171] - 截至募集说明书出具日，公司共拥有专利46项，其中已获授权发明专利15项，实用新型31项[172] - 公司及子公司拥有多个软件著作权和域名[175][182] 资质认证 - 公司多个物流相关主体完成报关单位备案、国际货运代理企业备案、无船承运业务备案等[185][187][190] - 公司多个物流相关主体获AEO高级认证企业证书、高新技术企业证书、应急管理相关资质等[189][190] - 深圳亿程物联于2024年4月23日获增值电信业务经营许可证，有效期至2028年6月19日[190] 研发项目 - 公司研发活动由智能化研发中心和技术研发中心开展[192] - 综合交通应用管理等多个研发项目已完成[200]