公司概况 - 公司成立于2018年11月19日，注册资本34000.00万元[7] - 公司是专注功能性薄膜材料研发与生产的创新型企业，从事功能性BOPA薄膜等产品研产销[8] - 公司产品销往全球五大洲40多个国家和地区[10] 技术与产品 - 截至报告期末，公司共取得专利授权199项[8] - 公司是全球极少数同时成熟掌握分步拉伸等三种拉伸工艺的企业之一[8] - 公司核心技术包括母粒防黏助剂分散技术等多项技术[11] - 公司多项技术对应相关专利，部分技术产品已批量生产，部分处于中试阶段[12][15] - 公司拥有3条6.6米幅宽和2条7.4米幅宽大规模BOPA薄膜生产线[70] - 公司于2021年6月成功实现生物降解BOPLA薄膜产业化生产[86] - 公司锂电膜进入璞泰来、福斯特等行业内知名企业供应链体系[83] 业绩数据 - 2023 - 2021年核心技术产品收入分别为231173.15万元、225977.42万元、197793.74万元[19] - 2023 - 2021年营业收入分别为235227.39万元、229683.11万元、199359.19万元[19][21] - 2023 - 2021年研发投入分别为7699.85万元、7042.64万元、6499.80万元[21] - 2023年末资产总额285573.59万元，2022年末为259529.51万元，2021年末为231417.51万元[22] - 2023年净利润20620.36万元，2022年为28532.64万元，2021年为29827.10万元[22] - 2023年资产负债率（母公司）为37.18%，2022年为43.33%，2021年为46.43%[22] - 报告期内原材料在主营业务成本中的占比分别为79.09%、79.17%和79.50%[24] - 报告期内发行人前五名供应商采购金额合计占比分别为80.69%、81.11%和89.82%[27] - 报告期内发行人功能性BOPA薄膜的销售收入占比分别为91.02%、87.02%和82.95%[28] - 报告期内公司产品出口销售占主营业务收入的比重分别为31.05%、36.64%和30.36%[29] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为25977.26万元、23089.67万元和25463.42万元，占各期末总资产的比例分别为11.23%、8.90%和8.92%[35] - 截至2023年12月31日，公司用于抵押的固定资产及无形资产账面价值为118119.05万元，占资产总额的比例为41.36%[36] - 报告期各期末公司长短期借款余额分别为42929.24万元、39911.10万元和40244.77万元[38] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为25.91%、22.49%和18.67%，呈小幅下滑[39] - 募投项目建成达产预计每年新增固定资产折旧和无形资产摊销金额约11926.95万元[42] 市场与行业 - 2016 - 2020年全球BOPA薄膜需求量从27.13万吨增长至38.16万吨，年复合增长率为8.91%，预计到2025年为57.90万吨，年复合增长率为8.37%[87] - 2016 - 2020年我国BOPA薄膜需求量从10.45万吨增长至17.36万吨，年复合增长率达13.53%，预计2025年达30.45万吨[88] - 发行人子公司长塑实业聚酰胺双向拉伸塑料薄膜产品2021 - 2023年全球市场占有率达20%，国内市场占有率达36%[88] 上市相关 - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行股数6001.00万股，占发行后总股本比例15.00%，发行后总股本40001.00万股[55] - 本次发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，承销方式为余额包销，拟上市地点为深圳证券交易所[55] - 保荐人认为公司符合相关规定，具备在深圳证券交易所创业板上市的条件，同意推荐上市并承担保荐责任[129]