天和防务:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
资金募集 - 向特定对象发行38587311股,发行价15.29元/股,募集资金总额589999985.19元,净额573363727.96元[2] 资金余额 - 截止2024年9月30日,募集资金账户余额98335837.18元,其中智能通知存款64941760.19元[3] 项目投资 - 5G环形器扩产项目投资总额29600万元,募集资金投入22566.1万元[4] - 旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目投资总额11500万元,募集资金投入9622.22万元[4] 资金调整 - 补充流动资金项目调整后募集资金投入金额为25148.05万元,原计划投入26811.68万元[3][4] 现金管理 - 拟使用不超6000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,有效期12个月且额度可循环滚动使用[1][6][13] 监督管理 - 资金管理部及时与银行核对账户余额,做好财务核算与风险控制[9] - 内审部门负责审计监督投资产品与保管情况[10] - 监事会、独立董事有权监督检查资金使用情况,必要时可聘请专业机构审计[11]