中国国际金融股份有限公司 关于天水众兴菌业科技股份有限公司 终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为天水众兴菌 业科技股份有限公司（以下简称"众兴菌业"或"公司"）公开发行可转换公司债券持续督 导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律法规的要求，对众兴菌业终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金事项进行了核查，并出具本核查意见（以下简称"本意见"或"本核查意见"）。 一、 募集资金的基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002号）核准，公司于2017年12月13日公开 发行920万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按票面价值平价发行，共募集 资金92,000万元人民币，扣除发行 ...