北化股份:关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理的进展公告
资金使用 - 公司可使用不超25000万元闲置募集资金现金管理[2] - 公司用24500万元闲置募集资金进行结构性存款[3] 收益情况 - 2024年1月4日至3月29日,24500万元结构性存款收益1611462.39元,年化约2.963889%[5] - 2024年3月29日至4月7日,24500万元7天通知存款收益49000元,年化约0.811%[5] - 2024年4月30日至5月7日,24500万元7天通知存款收益38111.11元,年化约0.811%[6] - 2024年5月11日至9月27日,24500万元结构性存款收益1968491.10元,年化约2.21%[6] - 2024年9月27日至10月9日,24900万元7天通知存款收益58100元,年化约0.70%[6] 未来展望 - 2024年10月15日,公司用24500万元闲置募集资金进行187天结构性存款,预期年化1.25%-2.7%[9] - 产品2024年10月18日起始,2025年4月23日到期[9] 风险与管理 - 产品存在政策、信用等风险[11] - 财务金融部分析跟踪投资产品,发现风险采取保全措施[15] - 审计部门审计监督理财产品资金使用与保管并报告[16] - 独立董事、监事会可检查投资理财产品,必要时聘专业机构审计[16] 策略意义 - 公司以闲置募集资金现金管理,不影响主业,可提高资金效率获收益[19]