募集资金 - 公司首次公开发行1亿股A股，发行价11.66元/股，募集资金总额11.66亿元，净额11.1034683679亿元[5] - 截至2024年7月31日，公司募集资金投资项目专户存储金额合计4876.041228万元[6] 理财情况 - 公司同意以不超8000万元闲置募集资金进行现金管理，已购买4500万元理财产品（含本次2500万元）[2] - 本次委托理财金额2500万元，产品为中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第406期H款[2][7][10][11] - 委托理财期限187天，预期年化收益率1.05% - 2.00%[7][11] - 产品成立日为2024年10月23日，到期日为2025年4月28日[11] - 产品开放日及开放时间为2024年10月21日 - 22日，收益到期后一次性支付本金及收益[11] - 公司拟使用最高额度不超过8000万元的募集资金购买保本型银行理财产品，使用期限自2024年8月18日起12个月[17] - 最近12个月实际投入闲置募集资金进行现金管理合计36900.00万元，实际收回本金32400.00万元，实际收益235.33万元，尚未收回本金金额4500.00万元[20] - 最近12个月内单日最高投入金额27100.00万元，占最近一年净资产的4.7%[20] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的0.45%[20] - 目前已使用理财额度4500.00万元，尚未使用理财额度3500.00万元，总理财额度8000.00万元[20] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司货币资金232272.42万元，理财产品总金额5700.00万元，尚未收回的闲置募集资金理财产品金额4500.00万元，占最近一期期末货币资金的1.94%[14] - 2023年12月31日资产总额7337838152.94元，2024年6月30日为7288277470.03元[14] - 2023年12月31日负债总额1571382826.12元，2024年6月30日为1449677272.78元[14] - 2023年12月31日所有者权益5766455326.82元，2024年6月30日为5838600197.25元[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额451240761.60元，2024年为183067508.96元[14] 其他 - 公司采取多种风险控制措施，如选择合适产品、事前审核评估、财务跟踪等[8][12] - 理财受托方为中国工商银行股份有限公司，与公司无关联关系[13] - 公司将依据规定及时履行信息披露义务[12]