业绩总结 - 2024年上半年公司营业收入1.51亿元，同比下降9.35%，归母净利润 - 0.11亿元[2] - 2024年半年度公司净利润 - 1116.23万元，相比上年同期下降226.67%[14] - 2024年半年度公司毛利2541.18万元，较去年同期减少2615.29万元，毛利率由31.04%下降至16.87%[14] - 2023年度公司净利润 - 4123.70万元，相比上年同期下降418.01%[4] - 2023年度公司毛利5673.98万元，同比减少47.90%，毛利率为17.31%，较去年同期下降13.12个百分点[4] 业务数据 - 2024年上半年供应链分部营业收入2331.44万元，营业成本2319.18万元[2] - 2024年上半年网络货运收入2407.71万元，截至上半年净资产余额为2.22亿元[2] - 2023年建材业务收入20882.53万元，同比下降37.54%，毛利5055.56万元，同比下降46.24%[6] - 2023年物流运输业务收入2382.54万元，同比增加18.58%，毛利732.04万元，同比下降43.58%[10] - 2023年网络货运业务收入8692.61万元，毛利 - 276.98万元，毛利率为 - 3.19%[10][11] - 建材业务2024半年度毛利1962.96万元，同比降59.66%，毛利率22.75%，较去年同期降10.43个百分点，收入占比57.30%，较去年同期降30.99个百分点[16] - 物流运输业务2024年1 - 6月销售收入1911.05万元，同比增26.59%，货物到发量67.83万吨，同比增67.27%，毛利292.25万元，同比升27.91%，毛利率15.29%，较去年同期增0.16个百分点，收入占比12.69%，较去年同期增3.60个百分点[17] - 网络货运业务2024年半年度销售收入2407.71万元，毛利 - 87.51万元，毛利率 - 3.63%，收入占比15.99%[18] 合作与采购 - 2022年前五名供应商采购额占比为39.9%，2023年前五名供应商采购额3.24亿元，占比为61.27%[32] - 2023年公司新增对四川睿政采购额16,584.38万元，新增对河南巨奥采购额8,980.00万元[32] - 2024年上半年向四川睿政采购金顶顺采废石项目金额为54,793,290.06元[35] - 2024年上半年向河南巨奥采购洛阳金鼎环保建材项目金额为27,476,305.08元[35] - 2024年上半年向葛洲坝易普力四川爆破分公司采购矿山爆破等费用为24,784,354.32元[35] - 2024年上半年向峨眉山市安通物流采购运输等费用为12,514,941.55元[35] - 2024年上半年向河南智澜建筑采购洛阳金鼎环保建材项目边坡支护工程费用为5,464,225.06元[35] 在建工程 - 公司在建工程期末余额34056.25万元，占总资产的33.48%[57] - 重要在建工程项目2023年度投入增加金额27583.43万元，报告期内投入2210.01万元[57] - 金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目期末账面余额21939.71万元，工程进度93.14%[57] - 洛阳金鼎环保建材产业基地项目期末账面余额11305.20万元，工程进度35.32%[57] - 金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目2024年10月进入试生产阶段，洛阳金鼎环保建材产业基地项目基础建设预计2024年12月完工[60] 财务状况 - 报告期末公司货币资金余额5957.47万元，其中1427.91万元使用权受限，流动资产合计14964.00万元[74] - 报告期末公司短期借款余额4690.30万元，一年内到期的非流动负债余额3699.11万元，应付账款余额14877.71万元，流动负债合计37096.73万元[74] - 报告期末公司长期借款余额38206.71万元，较2023年末增加23534.09万元[74] - 报告期末公司资产负债率为77.67%，流动比率为0.40[74] - 期初资产负债率为75.42%，较期初增长2.25个百分点，长期借款期末余额3.82亿元，期初1.47亿元，较期初增长160.39%[77] - 报告期末流动资产较期初增长4079.39万元，流动负债较期初减少15393.52万元，流动比率由期初的0.21增至0.4[77] - 2024年上半年新增长期借款合计23546万元[79] - 截止报告期末，公司可自由支配货币资金4529.56万元[84] 担保与合作企业 - 2024年5月22日 - 2025年5月21日，公司新增担保额度不超65000万元，其中为资产负债率低于70%子公司担保不超30000万元，高于70%不超35000万元[85] - 截至2024年6月30日，为资产负债率低于70%子公司担保已使用500万元，剩余29500万元；高于70%已使用5450万元，剩余29550万元[87] - 2024年1 - 6月，公司从海南中胜采购煤炭交易金额2226367.15元，占海南中胜收入比例2.01%[91] - 2024年6月30日海南中胜资产总额为2502.64万元，资产净额为62.64万元，半年度营业收入为1.11亿元，净利润为19.58万元[94] - 公司与海南中胜合作4个项目，预付采购款按合同约定为批次煤款价值的70%，结算时支付至80%[96] 业务结算 - 国能成都金堂发电有限公司业务上下游结算完成，上游发票金额251.58万元，下游发票金额252.14万元[98] - 国能四川天明发电有限公司业务上下游95%结算完成，上游发票金额573.37万元，下游发票金额575.33万元，预计10月31日前回款开票[98] - 安徽华电芜湖发电有限公司业务1 - 4列结算完成，上游发票金额916.12万元，下游发票金额918.89万元，剩余3810吨预计10月31日前结算[98] - 华润电力（菏泽）有限公司业务因质量争议暂未最终结算，预计10月31日前完成[99] 保证金 - 报告期内保证金项目较期初大幅增长，主要因收取金顶顺采项目运营保证金6500万元[100][101] - 保证金项目前五大单位余额合计6828.74万元，各单位有不同项目及合同条款[103] - 四川睿政数据科技有限公司保证金8500万元，工程量达100%后退回2628万元，验收合格次月起三年内按月退回剩余部分[103]