投资基金情况 - 投资基金初步拟定募集资金规模为20000万元，公司拟认缴出资不超过15000万元，占比75.00%[2][5] - 嘉兴唯创股权投资合伙企业（有限合伙）基金规模拟定为20000万元[19] - 公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资15000万元，占2024年上半年末总资产比例为3.29%，占净资产比例为3.72%[31] - 公司认缴金额占基金总认缴出资金额的75%[34] 关联方及交易情况 - 投资基金有限合伙人贵人资本、合肥旭徽为公司关联方[2][6][7] - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组[3][8] - 本次关联交易定价采取1元/注册资本的平价认购[7] 公司及关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，华鸿资本总资产为881.24万元，所有者权益为866.32万元，2023年度营业收入为0万元，净利润为 - 116.70万元[10] - 深圳市贵人资本投资有限公司2023年末总资产13240.63万元，净资产12412.95万元，2023年营业收入5.43万元，净利润3760.43万元[15] - 合肥旭徽联芯管理咨询有限公司2023年末资产总额3371971仟元新台币，净值3047365仟元新台币，2023年营业收入14387仟元新台币，营业利益14333仟元新台币[17] - 甬矽电子（宁波）股份有限公司2023年末总资产1233090.62万元，归属于上市公司股东的净资产244859.75万元，2023年营业收入239084.11万元，归属于上市公司股东的净利润9338.79万元[18] 股权结构情况 - 华鸿资本注册资本1000.00万元，黎晓龙出资510.00万元，持股51.00%；蒋壮出资190.00万元，持股19.00%；王雄出资190.00万元，持股19.00%；海南华鸿投资合伙企业（有限合伙）出资110.00万元，持股11.00%[9][11] - 华鸿投资合伙人中，黎晓龙出资1.1000万元，出资比例1.0000%；钟英俊出资107.0667万元，出资比例97.3333%；蒋健出资1.8333万元，出资比例1.6667%[12] - 嘉兴鸿捷注册资本2300.00万元，深圳贵人资本管理有限公司出资比例为26.0870%，任何出资比例为43.4783%[14] - 蒋壮及王雄分别持有基金管理人华鸿资本19.00%的股份[28] - 公司董事钟英俊通过华鸿投资间接持有华鸿资本约10.71%的股份[29] - 蒋壮及王雄间接持有嘉兴唯创2.99%基金份额，通过贵人资本持有7.50%基金份额[29] - 公司董事钟英俊间接持有嘉兴唯创1.12%基金份额[29] - 公司5%以上股东Gaintech Co., Limited间接持有嘉兴唯创3.50%的基金份额[29] 审议情况 - 本次交易在2024年9月23日经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，10月18日经第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，需提交公司股东大会审议[8] - 2024年10月18日董事会以同意8票、反对0票、弃权0票、回避3票审议通过投资议案[35] - 该议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议[36] - 公司于2024年10月18日召开第四届监事会第四次会议[37] - 监事会以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过《关于拟参与产业投资基金暨关联交易的议案》[37] 投资方向及风险 - 合伙企业重点布局半导体及周边应用产业投资机会[37] - 主要投资新兴产业领域未上市公司股权（含新三板企业股权）[37] - 本次投资相关事项实施过程存在不确定性，投资可能出现无法实现预期收益、亏损或不能及时有效退出风险[4] 其他 - 保荐机构为中信建投证券股份有限公司[38] - 参与产业投资基金暨关联交易议案已通过独立董事专门会议、董事会、监事会审议[38] - 该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[38] - 事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程等规定[38] - 保荐机构对公司参与产业投资基金暨关联交易事项无异议[39]