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海融科技:关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
300915海融科技(300915)2024-10-22 16:44

资金管理期限 - 公司延长不超7.2亿元闲置募集资金及不超4.7亿元闲置自有资金现金管理期限至2023年年度股东大会审议通过议案后一年[1] 产品收益情况 - 北京银行3000万元募集资金欧元/美元结构性存款产品到期,实际收益179,506.85元[3] - 北京银行1000万元自有资金欧元/美元结构性存款产品到期,实际收益59,835.62元[3] 产品购买情况 - 公司用1300万元募集资金和2200万元自有资金购买北京银行欧元/美元结构性存款,预期年化收益率1.30%-2.30%[4] - 公司分别用2500万、4500万、1亿募集资金购买浦发银行利多多结构性存款,预期年化收益率不同[8] - 公司分别用3900万、3800万募集资金购买浙商银行单位结构性存款,预期年化收益率1.45%-2.80%[8] - 公司有3000万元募集资金购买北京银行欧元/美元结构性存款已赎回,预期年化收益率1.30%-2.40%[8] - 公司购买多家银行多种结构性存款及定期存款,涉及不同金额和收益率[10][11][12] 未到期余额 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为45320万元,使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为20200万元[13]