公司基本信息 - 公司注册资本为12,065.22万元人民币（截至2024年6月30日）[12] - 有限公司成立于2012年3月22日，股份公司成立于2017年11月20日，股票于2020年3月6日上市[12] - 公司主营业务为精密金属零部件等研发、生产、销售，应用于汽车、通讯等行业[13] - 公司股票在深圳证券交易所上市，简称瑞玛精密，代码002976.SZ[12] 业绩数据 - 2024年6月30日资产总计222,520.84万元，负债总计129,746.62万元，所有者权益总计92,774.22万元[22] - 2024年1 - 6月营业收入75,919.00万元，营业成本59,915.57万元，营业利润 - 496.21万元[23] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 8,052.77万元，投资活动现金流量净额 - 5,240.43万元，筹资活动现金流量净额6,087.93万元[26] - 2024年6月30日流动比率1.23倍，速动比率0.82倍，资产负债率（合并）58.31%[27] - 2024年1 - 6月应收账款周转率2.56次，存货周转率2.92次，研发费用占比6.29%[27] - 2023年度归母净利润同比下降22.92%，2024年1 - 6月营收同比下降4.82%，归母净利润同比下降86.51%[29] - 报告期各期末应收账款账面价值及占比呈上升趋势[34] - 报告期各期末存货账面价值及占比呈上升趋势[35] - 报告期内毛利率呈下降趋势且2024年1 - 6月下降幅度加大[36] - 报告期内经营活动现金流量净额2024年1 - 6月为负[38] - 截至2024年6月30日，公司商誉账面价值为8554.86万元[39] 发行股票信息 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过68,000.00万元，用于三个项目[59][81][87] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[51][78] - 发行对象不超过35名，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[53][54][78][88] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%[56][87][100] - 发行股票限售期为六个月，结束后减持按规定执行[57] - 发行股票尚需经深交所审核、中国证监会同意注册批复[47][77] 募投项目 - 汽车空气悬架系统及部件生产建设项目建成达产后，年产空气弹簧总成160万支、空气供给单元40万支[85] - 座椅系统集成及部件生产建设项目建成达产后，年产座椅集成系统及部件共445万件[85] 其他 - 2024年7月聘请国金证券作为2024年度股权激励计划独立财务顾问[69] - 2024年8月聘请国金证券作为本次发行股票保荐机构及主承销商[71] - 截至2024年6月30日，发行人多项资产为非财务性投资[91] - 保荐机构将对公司多项事项进行督导[102] - 保荐机构认为公司本次发行符合要求，同意推荐上市并承担责任[105]