募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.28082亿元，净额7.8180577402亿元[2][3] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额5.77亿元，净额5.7129477877亿元[4] - 拟将首次公开发行股票节余1.430861亿元、可转债节余0.356673亿元永久补充流动资金[1] 资金账户余额 - 截至2024年10月27日，首次公开发行股票募集资金账户余额3014.797482万元[6] - 截至2024年10月27日，公开发行可转换公司债券募集资金账户余额28.725984万元[12] - 公开发行可转换公司债券募集资金现金管理专用结算账户余额2.7182820133亿元[11] - 截至2024年10月27日，募集资金现金管理专用结算账户余额5,014,764.61元[15] 资金使用情况 - 截至2024年10月27日，公司用闲置首次公开发行股票募集资金现金管理2.7亿元[7] - 截至2024年10月27日，公司用闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金1089.30万元[7] - 截至2024年10月27日，公司用闲置可转债募集资金现金管理500万元[12] - 截至2024年10月27日，公司用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金3038万元[12] 资金投入情况 - 截至2024年10月27日，首次公开发行股票募集资金计划投入78,180.58万元，实际投入50,032.99万元[18] - 截至2024年10月27日，公开发行可转换公司债券募集资金计划投入57,700.00万元，实际投入53,924.57万元[19] 项目节余情况 - 拟结项的首次公开发行股票“信息化建设”和“研究院建设”项目预计节余9,171.70万元[21] - 拟终止的首次公开发行股票“区域中心建设”项目预计节余5,136.91万元[23] - 拟结项的公开发行可转换公司债券项目子项目预计节余3,171.63万元[26] 项目情况 - “信息化建设项目”建立私有云数据中心，自主研发“中天信息化平台”[27] - 研究院建设项目拟投资2300万元，累计投资1696.21万元，进度73.75%，预计余额603.79万元[29] - 拟终止公开发行可转换公司债券“金科集团精装修工程项目”[27] 业绩情况 - 2024年上半年房地产市场低迷，公司销售收入及净利润同比下滑，项目利润率走低[31] 决策相关 - 项目结项、终止及资金补充需提交股东大会和债券持有人会议审议[39] - 董事会认为项目结项、终止及资金补充决策合理，符合公司利益[36] - 监事会认为该事项审慎，利于公司发展，不损害中小股东利益[38] - 保荐人对项目结项、终止及资金补充事项无异议[40]