募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金净额7.82亿元[4] - 公开发行可转换公司债券募集资金净额5.71亿元[5] 资金余额与使用 - 截至2024年10月27日，首次公开发行股票募集资金账户余额3014.80万元[8] - 截至2024年10月27日，使用闲置首次公开发行股票募集资金现金管理2.70亿元[9] - 截至2024年10月27日，使用闲置首次公开发行股票募集资金补充流动资金1089.30万元[10] - 截至2024年10月27日，公开发行可转换公司债券募集资金现金管理专用结算账户余额2.72亿元[12] - 截至2024年10月27日，公开发行可转换公司债券募集资金账户余额28.73万元[14] - 截至2024年10月27日，使用闲置可转债募集资金现金管理500.00万元[14] - 截至2024年10月27日，募集资金现金管理专用结算账户余额5014764.61元[17] 资金补充与节余 - 首次公开发行股票节余募集资金1.43亿元永久补充流动资金[3] - 可转债节余募集资金3566.73万元永久补充流动资金[3] - 同意使用不超4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年10月27日已使用3038万元未归还，拟在股东大会前归还[15] 项目投入情况 - 截至2024年10月27日，首次公开发行股票募集资金计划投入78180.58万元，实际投入50032.99万元[19] - 截至2024年10月27日，公开发行可转换公司债券募集资金计划投入57700万元，实际投入53924.57万元[20] - 信息化建设项目计划投入9775.71万元，实际投入7272.05万元[19] - 区域中心建设项目计划投入24370.60万元，实际投入19233.69万元[19] - 建筑装饰工程项目计划投入45900万元，实际投入42124.57万元[20] 项目结项与终止 - 拟结项首次公开发行股票募集资金投资的信息化和研究院建设项目，预计节余9171.70万元[23] - 拟终止首次公开发行股票募集资金投资的区域中心建设项目，投资进度78.92%，预计节余5136.91万元[24] - 拟结项公开发行可转换公司债券募集资金投资的建筑装饰工程项目多个子项目，预计节余3171.63万元[25][28] - 拟终止公开发行可转债募投项目“建筑装饰工程项目”的子项目“金科集团精装修工程项目”[29] - “金科集团精装修工程项目”募集资金拟投资总额2300万元，累计投资1696.21万元，投资进度73.75%，预计余额603.79万元[30] 原因与影响 - 2024年上半年因房地产市场低迷，销售收入和净利润同比下滑，拟终止“区域中心建设项目”[33] - “金科集团精装修工程项目”已完成施工，但因甲方结算和付款滞后，终止该项目募集资金投入[35] - 部分募投项目结项或终止，节余资金永久补充流动资金，有利于优化资源配置和提高资金使用效率[37] 审议情况 - 本次事项需提交公司股东大会和债券持有人会议审议[41] - 保荐人对本次结项、终止募投项目并补充流动资金事项无异议[42]