公司概况 - 公司成立于2009年6月4日，股份公司成立于2021年7月30日，注册资本6673.73万元[6] - 住所位于深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼2701、2702、2703[6] - 专业从事物联网智能化硬件产品研发设计、生产和销售，产品应用于智能交通、智慧出行和智能支付硬件三大领域[7] 技术与资质 - 截至2023年12月31日，已获授权专利125项，其中发明专利13项、实用新型专利63项、外观设计专利49项，拥有软件著作权77项[9][21][62] - 拥有广东省5G智慧车联网工程技术研究中心等平台，参与编制多项团体标准[8][9][64] - 获得“广东省名牌产品”等荣誉称号，子公司惠州博实结入选工信部“国家级绿色工厂”[9][64] 财务数据 - 2023年末资产总额130,787.25万元，2022年末为105,248.20万元，2021年末为90,079.21万元[17] - 2023年末归属于母公司所有者权益100,567.82万元，2022年末为83,138.87万元，2021年末为67,372.27万元[17] - 2023年母公司资产负债率11.37%，2022年为10.07%，2021年为5.76%[17] - 2023年营业收入112,272.07万元，2022年为120,962.02万元，2021年为133,570.03万元[17] - 2023年净利润17,421.29万元，2022年为15,766.60万元，2021年为19,411.72万元[17] - 2023年基本每股收益2.61元/股，2022年为2.36元/股，2021年为2.91元/股[17] - 2023年加权平均净资产收益率为18.97%，2022年为20.95%，2021年为31.69%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额13,805.09万元，2022年为27,173.40万元，2021年为7,587.90万元[17] - 2021 - 2023年公司研发投入分别为7144.17万元、7372.42万元和7863.27万元，三年累计22379.86万元[79] - 2023年研发投入占营业收入的比例为7.00%，2022年为6.09%，2021年为5.35%[17] - 报告期各期，直接材料占主营业务成本的比例分别为85.73%、84.39%以及81.92%[25] - 报告期内，主营业务毛利率分别为25.64%、24.25%以及28.61%[39] - 报告期内，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别为19,663.00万元、14,395.85万元以及16,514.97万元[27] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司股东的加权平均净资产收益率分别为32.10%、19.13%以及17.98%[43] 发行情况 - 发行股数2,225.27万股，占发行后总股本比例25.01%，发行后总股本8,899.00万股[47] - 每股发行价格44.50元，发行市盈率23.98倍，发行市净率2.10倍[47] - 发行前每股净资产15.07元/股，发行前每股收益2.47元/股，发行后每股净资产21.24元/股，发行后每股收益1.86元/股[47] - 募集资金总额为99,024.52万元，净额为88,419.03万元[49] - 发行费用总额为10,605.49万元[49] - 刊登初步询价及推介公告日期为2024年7月12日等，股票上市日期为2024年8月1日[49] 其他 - 发行前公司实际控制人周小强直接和间接累计控制公司59.00%的股份[34] - 公司在智能支付硬件方面与财付通合作，智慧出行组件方面客户包括哈啰出行、青桔单车等[70] - 公司符合创业板定位相关指标二要求，符合成长型创新创业企业相关指标[80] - 保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为汪柯和谢柯[50]