募集资金 - 公司获准公开发行2275万股A股，发行价40元/股，募集资金总额9.1亿元[4] - 扣除费用后，募集资金净额为8.3403577855亿元，于2024年7月26日到位[6] 现金管理 - 现金管理受托方为中信银行和中国农业银行，金额2.2亿元[5] - 中信银行4000万元定期存款，年化收益率1.75%，期限6个月，预计收益35万元[7] - 中信银行2000万元定期存款，年化收益率1.55%，期限3个月，预计收益7.75万元[7] - 农业银行3000万元大额存单，年化收益率1.60%，期限9个月，预计收益36万元[8] - 农业银行5000万元定期存款，年化收益率1.50%，期限6个月，预计收益37.5万元[8] - 农业银行2000万元定期存款，年化收益率1.60%，期限6个月，预计收益16万元[8] - 农业银行6000万元定期存款，年化收益率1.50%，期限6个月，预计收益45万元[8] - 公司购买中国农业银行6000万元定期存款，期限6个月，年化收益率1.5%，起始日2024年9月19日，到期日2025年3月19日[14][15] 资金投资 - 募集资金将投资于四个项目，调整后拟投入8.340358亿元[7] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额23.65亿元，负债总额11.80亿元，归属上市公司股东的净资产11.85亿元；2023年12月31日资产总额22.62亿元，负债总额11.67亿元，归属上市公司股东的净资产10.95亿元[19] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额1.26亿元，2023年1 - 12月为2.15亿元[19] 资金使用比例 - 公司使用2.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，占最近一期经审计净资产的比例为20.09%[20] - 最近12个月内单日最高投入金额2.5亿元，占最近一年净资产的比例为22.83%[24] 理财额度 - 最近12个月已使用募集资金理财额度2.5亿元，尚未使用的募集资金理财额度1.5亿元，募集资金总理财额度4亿元[24] 其他 - 公司购买理财产品的提供机构为中信银行和中国农业银行，与公司无关联关系[17] - 公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品符合相关规定，不影响募投项目和股东利益[15] - 公司针对投资风险采取建立审批执行程序、筛选投资对象等措施[15][16] - 金融市场波动可能影响公司理财产品投资[15][21]