公司基本信息 - 运达能源科技集团股份有限公司成立于2001年11月30日，2019年4月26日上市，股票代码300772，注册资本701,771,155元[17] - 公司主营业务为大型风力发电机组的研发、生产和销售等[17] - 本次证券发行保荐机构为财通证券股份有限公司，保荐代表人为彭波先生和陈婷婷女士[10][11] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司股本总额701,771,155股，有限售条件股份占比0.97%，无限售条件股份占比99.03%[18] - 截至2024年9月30日，公司前十名股东合计持股占比47.43%，浙江省机电集团有限公司持股占比40.01%[18] - 公司上市以来，控股股东为机电集团，实际控制人为浙江省国资委[25] 业务数据 - 截至2024年6月末，公司在手订单为34,204.63MW，2021 - 2023年末在手订单分别为12,879.2MW、16,940.74MW、23,957.17MW[21] - 截至2024年6月末，公司控股的风电场累计并网装机容量490.80MW，光伏电站累计并网装机容量99.90MW[22] - 截至2024年6月末，公司控股的在建风电场项目容量755.00MW、光伏电站项目容量135.00MW[22] - 截至2024年6月末，公司控股的已核准未开工的风电场容量为2,723.20MW、光伏电站容量为860.00MW[22] - 公司2024年9月末在手订单为35,848.83MW[83] 财务数据 - 2024年1 - 6月公司营业收入862,798.89万元，2021 - 2023年度分别为1,616,125.32万元、1,738,388.93万元、1,872,672.56万元[31] - 2024年1 - 6月营业利润为16,104.56万元，2023年度为42,264.32万元，2022年度为60,925.46万元，2021年度为60,926.92万元[32] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 179,423.79万元，2023年度为176,894.31万元，2022年度为19,267.84万元，2021年度为229,792.41万元[34] - 2024年6月30日流动比率为0.95倍，2023年12月31日为0.93倍，2022年12月31日为1.01倍，2021年12月31日为0.96倍[35] - 2024年6月30日资产负债率（合并）为82.94%，2023年12月31日为84.63%，2022年12月31日为82.89%，2021年12月31日为88.30%[35] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为1.21次/年，2023年度为2.67次/年，2022年度为2.56次/年，2021年度为3.04次/年[35] - 2024年1 - 6月每股经营活动产生的现金净流量为 - 2.56元，2023年度为2.52元，2022年度为0.27元，2021年度为6.78元[35] - 2024年1 - 6月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为2.78%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元[37] - 2023年度归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为8.19%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.60元[37] - 2022年度归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为19.31%，基本每股收益和稀释每股收益均为1.00元[37] - 2021年度归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为26.18%，基本每股收益为1.06元，稀释每股收益为1.01元[37] - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为161.61亿元、173.84亿元、187.27亿元和139.29亿元，净利润分别为6.12亿元、6.17亿元、4.16亿元和2.67亿元[99] - 2023年公司营业收入同比增长7.72%，归母净利润同比下降32.84%，扣非归母净利润同比下滑45.32%[100] - 2024年1 - 9月公司营业收入同比增长24.01%，归母净利润同比增长6.25%，扣非归母净利润同比增长8.62%[100] 发行情况 - 本次发行类型为人民币普通股（A股），向特定对象发行股票数量为85,158,150股，募集资金总额70,000.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[17][64][65] - 本次发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行对象为控股股东机电集团，发行对象不超过35名（含35名）[59][66] - 发行对象机电集团承诺本次发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[68] 研发与市场 - 公司研发的风电机组覆盖国内主流机型，包括3.XMW - 10.XMW系列陆上风电机组和7MW、9MW、15MW系列海上风电机组[20] - 截至2024年6月末公司拥有研发人员406人，已获得580项专利授权（含3项国外专利授权）和383项软件著作权[144][145] - 公司产品应用范围遍及全国三十余个省区超500个风电场，并拓展至越南、塞尔维亚、哈萨克斯坦等海外市场[149] 未来展望 - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司战略方向，可解决资金需求，提高综合竞争力[153] - 公司主营业务由单一风电机组销售转向一体化发展模式[148] 风险提示 - 本次向特定对象发行需获深交所审核通过和中国证监会注册，存在不能实施完成风险[114][115] - 本次发行完成后短期内每股收益和净资产收益率可能下降，存在即期回报被摊薄风险[116] - 公司面临股价波动和不可抗力带来的经营风险[117][118]