公司概况 - 公司注册资本为6673.73万元[6] - 有限公司成立于2009年6月4日，股份公司成立于2021年7月30日[6] - 公司是国家级高新技术企业和专精特新“小巨人”企业，拥有广东省5G智慧车联网工程技术研究中心等[8] 技术与专利 - 截至2023年12月31日，公司已获授权专利125项，其中发明专利13项、实用新型专利63项、外观设计专利49项，拥有软件著作权77项[9][21][66] - 公司核心技术包括数据存储纠错技术、车辆运行状态监控技术等[10] 财务数据 - 2023年末资产总额130,787.25万元，2022年末为105,248.20万元，2021年末为90,079.21万元[17] - 2023年末归属于母公司所有者权益100,567.82万元，2022年末为83,138.87万元，2021年末为67,372.27万元[17] - 2023年母公司资产负债率11.37%，2022年为10.07%，2021年为5.76%[17] - 2023年营业收入112,272.07万元，2022年为120,962.02万元，2021年为133,570.03万元[17] - 2023年净利润17,421.29万元，2022年为15,766.60万元，2021年为19,411.72万元[17] - 2023年基本每股收益2.61元/股，2022年为2.36元/股，2021年为2.91元/股[17] - 2023年加权平均净资产收益率为18.97%，2022年为20.95%，2021年为31.69%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额13,805.09万元，2022年为27,173.40万元，2021年为7,587.90万元[17] - 2021 - 2023年研发投入占营业收入的比例分别为5.35%、6.09%、7.00%[17] - 报告期各期，公司直接材料占主营业务成本的比例分别为85.73%、84.39%、81.92%[25] - 报告期内，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别为19,663.00万元、14,395.85万元、16,514.97万元[27] - 报告期各期末，公司原材料账面余额分别为16,070.14万元、8,182.10万元、7,752.40万元，占同期存货账面余额的比例分别为62.71%、56.17%、57.49%[35] - 报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为15,430.91万元、14,103.34万元、15,329.35万元[38] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为25.64%、24.25%、28.61%[39] - 报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的加权平均净资产收益率分别为32.10%、19.13%、17.98%[43] - 2021 - 2023年度公司核心技术形成的产品收入占营业收入的比例分别为98.59%、98.27%、98.96%[76] - 2021 - 2023年度公司研发投入金额分别为7,144.17万元、7,372.42万元、7,863.27万元，累计研发投入为22,379.86万元[82] 发行相关 - 发行股数为2225.27万股，占发行后总股本比例为25.01%[47] - 发行后总股本为8899.00万股[47] - 发行前每股净资产为2.47元/股[47] - 承销费用为募集资金总额的7.10%，保荐费用为188.68万元[50] - 审计及验资费用为1648.00万元[50] - 律师费用为1198.11万元[50] - 信息披露费用为513.21万元，发行手续费用及其他费用为4.63万元[50] - 印花税税率为0.025%，税基为扣除印花税前的募集资金净额[50] - 刊登初步询价及推介公告日期为2024年7月12日[50] - 初步询价日期为2024年7月17日[50] 合作与客户 - 公司在智能支付硬件方面与财付通合作，在智慧出行组件方面客户包括哈啰出行、青桔单车等[73] - 公司与青岛中瑞、赛格导航等建立长期稳定合作关系，商用车监控终端积累了汇通天下等客户[74] 其他 - 公司实际控制人周小强直接和间接累计控制公司59.00%的股份[34] - 2021 - 2023年公司适用的企业所得税税率为15%，子公司惠州博实结同按15%缴纳[36][37] - 2022年受宏观经济波动影响，公司产能利用率有所下降[44] - 2022年第二次临时股东大会审议通过多项与本次发行上市相关议案[60] - 2024年2月3日第一次临时股东大会审议通过延长发行议案决议有效期等议案[61] - 公司已取得中国证监会下发的发行注册批复[64] - 保荐机构将在本次发行结束当年剩余时间及以后3个完整会计年度内对公司进行持续督导[89] - 保荐机构有权按月向公司提出持续督导工作询问函，公司应及时回函答复[89] - 公司协调相关当事人配合保荐机构工作，并督促其他证券服务机构协助[89] - 保荐机构认为公司申请公开发行股票并在创业板上市符合条件，同意保荐[92]