公司基本信息 - 公司注册资本为59,999,998元[21] - 2018年7月31日公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，目前属创新层[67][70] 股权结构 - 本次发行前有限售条件股份42,426,682股，占比70.71%；无限售条件股份17,573,316股，占比29.29%；发行后有限售条件股份占比53.03%，无限售条件股份占比46.97%[22] - 本次发行前公司前十名股东合计持股49,758,754股，持股比例82.93%[23] - 截至发行保荐书签署日，保荐人的全资子公司中信建投投资持有发行人1,676,445股，持股比例为2.79%[33] - 截至2023年12月31日，控股股东徐志刚直接持有公司53.54%的股份，并担任公司董事长[107] 融资与分红 - 2020年7月28日公司定向发行不超过5,800,000股，融资额不超过99,412,000元，认购价每股17.14元，实际募集资金达预计金额[24] - 2022年度公司现金分红9,000万元[26] 财务数据 - 2021 - 2023年度公司营业收入分别为1.42亿元、3.26亿元和3.94亿元[64][68] - 2021 - 2023年度公司归属于股东的净利润分别为3657.29万元、7861.47万元和1.14亿元[64][68] - 2021年末净资产336,218,254.49元，2022年末415,148,039.26元，2023年末440,548,963.97元[27] - 2023年末流动资产合计629,173,670.34元，非流动资产合计196,995,991.23元，资产总计826,169,661.57元[28] - 2023年毛利率为54.49%，2022年为72.41%，2021年为42.68%[32] - 2023年加权平均净资产收益率为26.63%，2022年为11.52%，2021年为20.93%[32] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为101,057,497.80元，2022年为142,579,491.70元，2021年为11,337,179.13元[31][32] - 2023年12月31日总资产为826,169,661.57元，2022年为632,288,350.16元，2021年为751,092,126.89元[32] - 2023年12月31日总负债为385,620,697.60元，2022年为296,070,095.67元，2021年为335,944,087.63元[32] - 2023年研发投入占营业收入的比例为10.97%，2022年为5.45%，2021年为5.51%[32] - 报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为14,957.75万元、15,794.74万元和14,277.40万元，占期末流动资产比例分别为29.08%、27.17%和22.69%[97] - 报告期各期末，公司存货账面余额分别为17,197.81万元、12,936.73万元和18,742.75万元，各期存货周转率分别为0.36、1.24和1.13[101] - 报告期内，公司研发投入金额分别为1,560.33万元、1,797.62万元和2,148.77万元，占营业收入比例分别为10.97%、5.51%和5.45%[105] 行业数据 - 2021年石油化工行业营业收入、利润分别达到14.45万亿元和1.16万亿元，同比增长30%和126.8%[116] - 2022年石油化工行业营业收入和利润分别实现16.56万亿元和1.13万亿元[116] - 2023年石油化工行业实现营业收入和利润总额分别为15.95万亿元和0.87万亿元，相较于2022年均有下滑[116] - 截至2023年末，我国石化行业规模以上企业数量为30,507家，2015 - 2023年累计上升2.49%[120] - 截至2022年底，石油化工民营百强企业总营业收入4.65万亿元，占行业营业收入的28.08%[129] - 截至2022年底，石油化工民营百强企业石油化工类收入4.11万亿元[129] - 截至2022年底，石油化工民营百强企业利润总额3,386亿元，占行业利润总额的29.96%[129] - 截至2022年底，石油化工民营百强企业资产总额2.95万亿元，占行业资产总额的17.70%[129] - 2022年中国炼油化工专用设备产量为152.69万吨[130] - 2020年亚洲、欧洲和北美炼油化工专用设备占全球市场份额超过90%[130] - 2020年我国炼油化工专用设备进出口贸易总额为63.52亿美元[134] - 2010年我国化工催化剂行业产能为23.3万吨，产能利用率为65.24%；2020年产能约为51.2万吨，产能利用率超80%[137] 产品与技术 - 公司乙苯/苯乙烯成套技术应用装置最大产能可达60万吨/年（以苯乙烯计），设计产能可达80万吨/年[141] - 公司已获得化工工艺包、化工设备和催化剂相关专利60余项，积累二十余家大型项目业绩[148] - 公司正丁烷法制顺酐工艺与传统苯氧化法相比，有消除污染、收率高、能耗低等特点[144] 未来展望 - 公司本次募投项目预计新增投资98,900.00万元[110] - 募投项目“10万吨/年可降解塑料项目”实施后，按装置满产能测算，新增产品营业收入占比将超过50%[112] 上市进展 - 公司本次公开发行已通过北交所审核，尚需经中国证监会同意注册[60] - 公司将公开发行股票并在北交所上市的议案决议有效期和授权有效期均顺延12个月[60] 其他 - 经核查，发行人经营模式、采购销售规模价格、客户供应商构成、税收政策均未发生重大变化[150] - 2023年12月瑞凯装备取得高新技术企业证书，有效期三年，可按15%税率缴纳企业所得税[100]