资金管理 - 公司同意用不超6500万元闲置募集资金现金管理，期限12个月内可循环滚动[2] - 2023年12月15日买的5700万元七天通知存款于2024年9月5日赎回[4][5] - 2024年4月16日买的七天通知存款于2024年10月23日赎回[5] - 本次委托理财金额5700万元[8] 募集资金 - 公司首次公开发行股票募资总额78864万元，净额74404.79万元[10] - 截至2024年10月28日，募集资金余额5947.09万元[11] 项目投入 - 巴比食品智能化厂房项目计划投18000万元，实投18309.75万元[12] - 信息化建设项目计划投600万元，实投673.84万元[12] - 南京智能制造中心一期项目计划投20790.97万元，实投20793.86万元[12] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额2781191449.36元，2024年9月30日为2817680926.58元[18] - 2023年12月31日负债总额570377737.76元，2024年9月30日为586286651.17元[18] - 2023年经营活动现金流量净额244424563.46元，2024年前三季度为177123006.56元[18] - 截至2024年9月30日，公司货币资金100054.22万元[19] 理财收益 - 本次购买七天通知存款预计年化收益率1.12%，无固定期限，保本固定收益[11] - 委托理财存款本金5700万元，预计年化收益率1.12%[15] 会议决策 - 2024年10月24日公司会议通过用不超6500万元闲置募集资金现金管理[21] - 闲置募集资金现金管理使用期限自董事会通过日起12个月内可循环用[21]