股本与股东 - 公司总股本为775,137,713股，截至2024年9月30日，有限售条件股持股数量8,780,830股，占比1.13%；无限售条件股持股数量766,356,883股，占比98.87%[10][11] - 截至2024年9月30日，公司普通股股东总数39,375人，前十大股东中，中国钢研科技集团有限公司持股比例40.38%，持股数量312,962,795股[13] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额为744,981.44万元，负债总额为351,454.25万元，股东权益为393,527.19万元[16] - 2024年1 - 9月营业收入为253,318.61万元，净利润为32,884.69万元，归属于上市公司股东的净利润为23,489.46万元[17] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 37,529.26万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 22,143.69万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,280.04万元[18] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率为6.82%，基本每股收益为0.3033元，稀释每股收益为0.3033元[19] - 2024年9月30日流动比率为1.80倍，速动比率为1.08倍，资产负债率（合并）为47.18%[22] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为1.72次，存货周转率为0.94次[22] - 2024年1 - 9月息税折旧摊销前利润为50,932.53万元，利息保障倍数为22.49倍[22] - 2024年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量为 - 0.48元，每股净现金流量为 - 0.79元[22] - 2024年9月30日归属于发行人股东的每股净资产为4.51元[22] - 2023年度归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率为9.80%，基本每股收益为0.4152元，稀释每股收益为0.4150元[19] - 2023年归属于母公司股东的净利润为31,912.75万元，扣除非经常性损益后为30,822.60万元[52] - 2023年度现金分红金额共计9,611.71万元，已于2024年7月实施完毕[52] - 报告期各期公司营业收入分别为200,263.23万元、287,928.17万元、340,809.00万元和253,318.61万元[68] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为30,459.98万元、33,651.13万元、31,912.75万元和23,489.46万元[69] - 2024年1 - 9月公司营业收入同比增长4.74%，净利润同比增长9.32%，归属于母公司股东的净利润同比下降0.17%[69] - 截至2024年9月30日，公司商誉账面金额为32,009.00万元，占总资产的比例为4.30%[72] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为85797.96万元、105163.39万元、163458.80万元和205986.31万元，占同期末资产总额比例分别为16.91%、16.71%、22.64%和27.65%，整体呈上升趋势[75] - 公司2021 - 2023年营业收入由200263.23万元增长至340809.00万元，年复合增长率达30.45%[85] - 公司2021 - 2023年研发费用由12164.73万元增长至17270.02万元[86] 发行情况 - 本次发行证券的种类为境内上市人民币普通股（A股），上市地点为深圳证券交易所[9] - 本次向特定对象发行股票数量不超过21,823,850股，发行数量上限未超过发行前公司总股本的30%[42] - 本次发行募集资金不超过28,000.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[43] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名，不涉及境外战略投资者[44] - 本次发行定价基准日为公司第六届董事会第三十一次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[44][46] - 本次向特定对象发行股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让[47] - 本次发行前总股本为775,137,713股，发行价格12.83元/股，发行股票数量为21,823,850股，募集资金总额为28,000.00万元[52] 未来展望 - 假设2024、2025年净利润较2023年持平，2025年发行后基本每股收益（扣非后）为0.3876元/股，加权平均净资产收益率为8.06%[54] - 假设2024、2025年净利润较2023年逐年增长5%，2025年发行后基本每股收益（扣非后）为0.4274元/股，加权平均净资产收益率为8.83%[54] - 假设2024、2025年净利润较2023年逐年增长10%，2025年发行后基本每股收益（扣非后）为0.4690元/股，加权平均净资产收益率为9.62%[55] - 本次发行完成后，2025年度公司总股本和净资产将会增加，净资产收益率和每股收益短期内存在被摊薄的风险[55] - 公司拟加大重点领域投入，提升盈利能力，促进主业发展[56] - 公司拟进一步完善利润分配制度，优化投资者回报机制[58] 其他 - 公司拥有6家一级控股子公司[79] - 公司第六届董事会、监事会及高级管理人员任期于2024年5月14日届满，选举工作延期举行[83] - 公司成立于2002年11月8日，前身为钢铁研究总院高温材料研究所[84] - 公司是国内高端和新型高温合金制品生产规模最大的企业之一，拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力[84] - 本次向特定对象发行股票方案已取得中国钢研批复，尚需取得深交所审核通过并经中国证监会同意注册[77]