募集资金与发行 - 公司拟募集资金不超28000万元用于补充流动资金，认购对象为控股股东中国钢研[10] - 拟向中国钢研发行不超21823850股，不超发行前总股本30%[17] - 发行定价基准日为2024年6月29日，调整后发行价格为12.83元/股[18] 控股股东情况 - 中国钢研2023年末资产总额2938812.14万元，所有者权益1677316.25万元，2023年营收1552970.88万元，净利润98987.31万元[14] - 2024年9月末资产总额3093425.32万元，所有者权益1790839.77万元，1 - 9月营收1095487.85万元，净利润81134.57万元，9月末母公司货币资金余额240836.36万元[14] 公司财务数据 - 截至2024年9月末，公司货币资金余额35331.37万元，占总资产比重4.74%[21] - 报告期内，公司合并资产负债率分别为39.55%、46.27%、48.38%及47.18%，高于同行平均[22][23] - 2021 - 2023年，公司营业收入分别为200263.23万元、287928.17万元和340809.00万元，复合增长率30.45%[26] 未来展望 - 假设2024 - 2026年营业收入增长率保持10%[26] - 预计2024 - 2026年累计新增营运资金需求总额47701.42万元[28][29] 产品与技术 - 公司具备生产国内80%以上牌号高温合金的技术和能力[32] - 主要产品“高温合金材料及制品”符合多项产业政策鼓励类[33] 能源与项目 - 2024年1 - 9月发行人用电量8124.57万千瓦时，折标准煤9985.10吨；水用量23.54万吨，折标准煤60.52吨；折标准煤总额10045.62吨[54] - 钢研高纳天津分公司新建年产2500吨高温合金材料及制品项目已取得节能审查批复[51] - 青岛新力通北厂区2000吨高温合金铸件项目和产线能力提升技改项目未开工，正办节能审查手续[52] 业务与销售 - 2024年1 - 9月国内销售金额235992.05万元，毛利率30.31%；国外销售金额17326.56万元，毛利率46.71%[71][72] - 2024年1 - 9月铸造合金制品产量17722.84吨、销量16706.86吨，单位价格10.34万元/吨，单位成本6.80万元/吨，毛利率34.19%[73] 存货情况 - 报告期各期末存货账面价值分别为85797.96万元、105163.39万元、163458.80万元和205986.31万元，占资产总额比例分别为16.91%、16.71%、22.64%和27.65%[86] - 2024年9月30日，原材料账面价值19109.21万元，增长27.88%；在产品78677.57万元，增长22.12%[84] 关联交易 - 2023年度及2024年1 - 9月，公司向关联方钢研昊普采购商品的金额分别为15.04万元和9097.35万元[62][120] - 公司向钢研昊普采购1850型号热等静压机设备，交易总金额为10280万元（含税）[122] 其他业务 - 2024年1 - 9月其他业务收入827.54万元，租赁及配套服务费占比78.79%[126] - 报告期各期其他业务收入占营业收入比例分别为0.66%、1.87%、1.27%、1.03%[128] 财务性投资 - 截至2024年9月30日，公司财务性投资金额为1930.16万元，占当期归母净资产的比例为0.55%[136] - 对钢研大慧、天津广亨投资认定为财务性投资，金额为1930.16万元[135]