公司基本信息 - 公司成立于2009年12月25日，上市于2016年11月9日[14] - 公司注册资本由802,531,903元增加至803,928,549元，已通过股东大会审议但未完成工商变更[14] 可转换公司债券 - 发行量和上市量均为80,000万元（800万张），上市时间为2024年11月12日[6] - 存续起止日期为2024年10月17日至2030年10月16日，转股起止日期为2025年4月23日至2030年10月16日[6] - 发行方式为原股东优先配售，余额向社会公众投资者发行，不足部分由保荐人余额包销[11] - 原股东可优先认购上限总额为800,000手，向原A股股东发行数量为638,751手，占比79.84%[73][76][128] - 网上社会公众投资者实际认购157,530手，占比19.69%；保荐人包销3,719手，占比0.46%[76] - 前10名持有人中，中国建筑材料科学研究总院有限公司持有480,000,000.00元，占比60.00%[77] - 发行费用总额为785.85万元（不含税），保荐及承销费用566.04万元[79] - 募集资金净额792,141,509.42元，拟投入7个项目，合计80,000.00万元[82][83][84] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[90] - 初始转股价格为6.63元/股，公司发生派送股票股利等情况时按规则调整[97][98][99] 股本变化 - 2016年首次公开发行A股5500万股，发行价格为每股10.04元[28] - 2018 - 2022年度多次派发现金红利、派送红股、转增股本[30][32][34][36][41] - 2019年股票期权激励计划行权使总股本增加[39][43][46] 业务数据 - 2023年度公司及子公司检验检测业务出具140.91万份报告，2024年上半年出具64.95万份报告[50] - 截至2024年6月30日，认证业务有效认证证书33,363份，有效认证客户8,024家，其中国外客户165家[51] - 2023年公司及子公司计量校准业务出具38.17万份报告，2024年1 - 6月出具17.15万份报告[54] 行业数据 - 2023年就业人数在100人以下的小微型检验检测机构数量占比达96.25%[58] - 2023年收入1000万元以上企业7558家，占比14.04%；收入5000万元以上企业1565家，占比2.91%；收入1亿元以上企业685家，占比1.27%；收入5亿元以上企业71家，占比0.13%[58] - 2021 - 2023年全国检测认证行业收入规模分别为4090.22亿元、4275.84亿元、4670.09亿元[60] - 2021 - 2023年国检集团检验检测及认证服务主营业务收入分别为16.78亿元、18.65亿元、19.71亿元[60] - 2021 - 2023年国检集团检验检测及认证服务的市场份额分别为0.41%、0.43%、0.41%[60] 科研成果 - 近年来累计完成与在研省部级以上科研项目200余项，获国家科技进步奖二等奖2项、省部级以上奖励80余项[62] - 近年来累计发布国际标准16项，国家标准、行业标准、地方标准和团体标准649项[62] - 截至报告期末，完成标准样品和标准物质研复制项目160项，现行有效81项[62] - 拥有国际专利3项，有效发明专利249项，计算机软件著作权592项[62] 财务指标 - 2024年1 - 6月流动比率为1.06倍，速动比率为0.99倍，资产负债率（合并）为51.07%[144][154] - 2024年1 - 6月息税折旧摊销前利润为17,188.24万元，利息保障倍数为5.49倍[144][154] - 2024年6月30日资产总额为504,114.61万元[148] - 2024年1 - 6月营业总收入为104,115.70万元，净利润为2,368.60万元，归属于母公司所有者的净利润为2,634.37万元[151] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 -3,453.31万元，投资活动为 -9,684.22万元，筹资活动为 -2,149.93万元[153] - 2024年1 - 6月研发费用占营业收入的比重为9.05%[154] - 2024年1 - 6月扣除非经常损益前基本每股收益为0.03元/股，加权平均净资产收益率为1.36%[157] - 2024年1 - 6月扣除非经常损益后基本每股收益为0.02元/股，加权平均净资产收益率为0.72%[157] - 2024年1 - 6月非经常性损益合计为1244.46，非流动资产处置损益为19.39，计入当期损益的政府补助（特定除外）为1790.02[160]