关于中国国检测试控股集团股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中国国 检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对国检集团使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号）同意注册，并经 上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值 为人民币 100 元，可转换公司债券募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除保荐 与承销费用（不含税）5,660,377.36 元后公司实际收到的募集资金为 794,339, ...

| | | 中国国检测试控股集团股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号） 同意注册，并经上海证券交易所同意，国检集团向不特定对象发行可转换公司债 券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，可转换公司债券募集资金总额为人 民币 800,000,000.00 元。扣除保荐与承销费用（不含税）5,660,377.36 元后公司 实际收到的募集资金为 794,339,622.64 元，已由保荐人（主承销商）中国国际金 融股份有限公司于 2024 年 10 月 23 日汇入本公司募集资金专用账户。另扣除与 发行有关的费用 2,198,113.22 元，公司本次募集资金净额为 792,141,509.42 元。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了 ...

板块整体表现 - 11月19日，专业服务板块整体下跌1.09%，领跌个股为国义招标，跌幅为4.56% [1][2] - 当日上证指数上涨0.18%，报收于3946.74点，深证成指基本持平，微跌0.0%，报收于13080.09点 [1] - 从资金流向看，专业服务板块主力资金净流出2.51亿元，而游资资金净流入1.2亿元，散户资金净流入1.31亿元 [2] 个股价格表现 - 信测标准涨幅居前，上涨3.60%，收于33.10元，成交量为16.60万手，成交额为5.45亿元 [1] - 北矿检测上涨3.47%，收于27.42元，成交量为13.89万手，成交额为3.86亿元 [1] - 国义招标领跌板块，下跌4.56%，收于12.56元，零点有数下跌4.39%，实村检测下跌3.72% [1][2] - 谱尼测试上涨1.53%，收于8.62元，成交额为1.47亿元 [1] 个股资金流向 - 谱尼测试获得主力资金净流入1797.82万元，主力净占比为12.27%，但散户资金净流出2497.57万元 [3] - 信测标准主力资金净流出2462.93万元，主力净占比为-4.52%，游资仅净流入74.96万元 [3] - 中金辐照主力资金净流入414.30万元，同时游资净流入1488.53万元，游资净占比达6.72% [3] - 外服控股主力资金净流入166.58万元，主力净占比为4.65%，但游资净流出199.26万元 [3]

公司业绩说明会安排 - 公司定于2025年11月10日10:00-11:00通过"价值在线"网站以网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会 [3][4][5] - 会议旨在加强与投资者沟通并就投资者普遍关注的问题进行交流以推进公司高质量发展 [3][4] - 公司已于2025年10月30日在上海证券交易所网站披露《2025年第三季度报告》 [3] 参会人员 - 公司董事长朱连滨先生将出席本次业绩说明会 [4] - 公司董事兼总经理陈璐女士将出席本次业绩说明会 [4] - 公司独立董事尹美群女士、财务总监杨京红女士及副总经理兼董事会秘书宋开森先生也将参会 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年11月10日10:00-11:00通过指定网址https://eseb.cn/1sTxkQno9tC进行在线提问 [2][4] - 投资者也可在2025年11月10日前通过相同网址或公司邮箱ctcir@ctc.ac.cn进行会前提问 [2][4] - 公司将在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][4] 会后信息获取与联系咨询 - 业绩说明会结束后投资者可通过"价值在线"网站或易董app查看会议召开情况及主要内容 [7] - 投资者可通过电话010-51167917或邮箱ctcir@ctc.ac.cn联系公司董事会办公室进行咨询 [7]

财报与会议时间 - 公司于2025年10月30日披露《2025年第三季度报告》[4] - 2025年第三季度业绩说明会定于2025年11月10日10:00 - 11:00举办[4][5][6] 会议信息 - 业绩说明会召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[5][6] - 召开方式为网络互动方式[5][6] - 参加人员包括董事长朱连滨、董事兼总经理陈璐等[7] 投资者提问 - 可于2025年11月10日前通过指定网址或公司邮箱会前提问[5][7] - 可于2025年11月10日10:00 - 11:00通过指定网址提问[7] 其他 - 联系人是国检集团董事会办公室，电话010 - 51167917，邮箱ctcir@ctc.ac.cn[8] - 业绩说明会后可通过“价值在线”或易董app查看会议情况及内容[8] - 公告发布时间为2025年11月3日[10]

公司业绩表现 - 前三季度营业总收入为17.11亿元，同比增长3.57% [1] - 归属母公司股东净利润为4121.77万元，同比下降42.17% [1] - 基本每股收益为0.0513元 [1]

资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额8亿元，扣除费用后实际收到7.9433962264亿元，净额7.9214150942亿元[1] 现金管理 - 2024年12月17日审议通过3亿元以内闲置募集资金现金管理，有效期至2025年12月16日[4] - 截至2025年10月29日，未到期余额2.3亿元，累计滚动投入9.12亿元，累计收益156.91万元[4] - 拟使用不超过2.5亿元闲置募集资金现金管理，期限为2025年12月17日至2026年12月16日[6] 审批情况 - 2025年10月29日审议通过延长现金管理期限议案[14] - 保荐机构认为延长事项履行审批程序，符合规定且无异议[15][16]

资金募集 - 公司发行可转债募资8亿，净额7.9214150942亿元[5][6] 现金管理 - 前次额度3亿，期限2024.12.17 - 2025.12.16[7] - 截至2025.10.29，未到期余额2.3亿[7] - 截至2025.10.29，可转债闲置资金累计投入9.12亿，收益156.91万[8] - 本次额度不超2.5亿，期限2025.12.17 - 2026.12.16[5][10] 决策相关 - 2025.10.29董事会通过延长现金管理期限议案[5][14] - 保荐机构对延长期限事项无异议[14]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议通知于2025年10月24日送达董事，10月29日通讯召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，表决9同意0反对0弃权[4] - 审议通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，表决9同意0反对0弃权[5] - 全体董事审阅通过《关于修订<国检集团党委、董事会、经理层研究讨论及决策事项清单>的议案》[6] 信息披露 - 公司2025年第三季度报告已在上海证券交易所网站披露[4] - 《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》已在上海证券交易所网站披露[5]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为6.56亿元，同比增长7.42%[4] - 年初至报告期末营业收入为17.11亿元，同比增长3.57%[4] - 2025年前三季度营业总收入为17.11亿元，较2024年同期的16.52亿元增长3.6%[16] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3540.56万元，同比下降21.21%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4121.77万元，同比下降42.17%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1476.09万元，同比下降70.33%[4] - 2025年前三季度净利润为4826.01万元，同比下降39.7%[17] - 归属于母公司股东的净利润为4121.77万元，同比下降42.2%[17] - 营业利润为4810.96万元，同比下降47.2%[17] - 基本每股收益为0.0513元/股，同比下降42.16%[4] - 基本每股收益为0.0513元/股，同比下降42.2%[18] 成本和费用表现 - 2025年前三季度营业总成本为16.58亿元，较2024年同期的15.63亿元增长6.1%[16] - 2025年前三季度营业成本为11.16亿元，较2024年同期的10.16亿元增长9.8%[16] - 2025年前三季度研发费用为1.38亿元，较2024年同期的1.45亿元下降4.4%[16] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8011.11万元，同比大幅增长784.82%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为8011.11万元，而2024年同期为负1169.81万元[20][21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.32亿元，同比增长4.6%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为6.97亿元，同比下降3.7%[21] - 期末现金及现金等价物余额为6.13亿元，较期初增长3.4%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为9149.02万元，同比增长441.8%[21][22] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.51亿元[21] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为57.88亿元，较上年度末增长2.70%[5] - 2025年9月30日公司总资产为57.88亿元，较2024年末的56.36亿元增长2.7%[13][15] - 2025年9月30日货币资金为6.23亿元，较2024年末的6.06亿元增长2.8%[12] - 2025年9月30日应收账款为13.94亿元，较2024年末的13.37亿元增长4.2%[12] - 2025年9月30日短期借款为8.22亿元，较2024年末的5.79亿元大幅增长42.0%[13] - 2025年9月30日合同负债为2.46亿元，较2024年末的2.17亿元增长13.1%[14] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为20.41亿元，较上年度末下降1.84%[5] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为20.41亿元，较2024年末的20.79亿元下降2.4%[15] 管理层讨论和业绩驱动因素 - 利润总额下降主要因检测业务需求下降、价格下滑及行业竞争加剧[8]