公司基本信息 - 公司注册资本为45,767.8129万元[17] - 截至2024年9月30日，总股本为457,678,129股[19] - 有限公司成立于2015年12月25日，股份公司成立于2019年12月10日[17] 股权结构 - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股373,258,066股，占总股本比例81.55%[20] - 无锡万海盈投资合伙企业（有限合伙）持股232,581,624股，占总股本比例50.82%[19] - LI WEI MIN持股42,831,704股，占总股本比例9.36%[20] - 无锡聚海盈管理咨询合伙企业（有限合伙）持股37,798,352股，占总股本比例8.26%[20] - 截至2024年9月30日，王燕清、倪亚兰、王磊家族间接控制公司60.18%股份[118] 财务业绩 - 2021 - 2023年度，归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为2668.90万元、1980.63万元和18813.83万元[42] - 最近3个会计年度年均可分配利润为7821.12万元[42] - 2021 - 2024年9月30日资产负债率分别为34.98%、48.62%、69.08%和71.43%[50] - 2021 - 2023年经营活动现金流量净额分别为 - 7631.22万元、16849.69万元、9333.01万元[50] - 报告期内营业收入分别为42791.71万元、68451.19万元、167972.13万元和154427.32万元[110] - 报告期内扣非净利润分别为2668.90万元、1980.63万元、18813.83万元和11401.16万元[110] - 报告期内净利润分别为4611.37万元、5415.05万元、27039.19万元和15075.39万元[115] - 报告期内主营业务毛利率分别为45.07%、40.98%、42.31%和38.32%[117] 可转债发行 - 本次发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券，募集资金总额不超过117,000.00万元[21][60] - 发行的可转债每张面值100元，期限六年，自发行结束日起六个月后可转股[64][65][85] - 上海新世纪评定主体信用等级和可转债信用等级均为“AA”，评级展望稳定[84] 募投项目 - 半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目投资总额67,000.00万元，拟投入募集资金64,280.00万元[62] - 研发实验室扩建项目投资总额43,000.00万元，拟投入募集资金22,720.00万元[62] - 补充流动资金项目拟投入募集资金30,000.00万元[62] 技术与产品 - 公司是国内首家将量产型High - k原子层沉积设备用于集成电路制造前道生产线的国产设备厂商[45] - 公司是国内首批开发高温硬掩膜化学气相沉积设备并获批量订单的国产设备厂商[45] - 公司是行业内率先为新型存储提供薄膜沉积技术支持的设备厂商之一[45] - 公司是率先将ALD技术规模化应用于国内光伏电池生产的企业[45] - 公司形成十项核心技术，半导体iTomic HiK系列和光伏KF系列ALD设备被评为江苏省首台（套）重大装备产品[142] - 钙钛矿电池领域，首台应用于钙钛矿晶硅叠层电池管式ALD量产设备取得客户验收，板式ALD设备获行业头部客户百兆瓦级量产设备订单[144] 风险提示 - 公司新产品存在验证进度不及预期的风险[102] - 各季度经营业绩存在波动，甚至可能单季度亏损[105] - 半导体领域固定资产投资及设备需求下降会影响经营业绩[123] - 光伏行业政策变化或产能过剩会影响经营业绩[123] - 募投项目存在不能全部按期建设完成的风险[125] - 募投项目产品验证进度不及预期可能导致短期内无法盈利[126] - 募投项目存在一定的产能消化风险[128] - 募投项目实施会使未来折旧和摊销金额增加，可能导致利润下降[129] - 募投项目可能面临短期内不能实现预测收入和利润的风险[130] - 本次发行可转债存在二级市场价格波动、转股后摊薄每股收益和净资产收益率、信用评级变化、未提供担保等风险[134][135][136][138]